| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 115,541101000000 | 46216440,40 | 0,00 | 2169137893,60 | 2169475192,76 | 26594 | 05/01/2026 |
| 05 | 115,565361000000 | 0,00 | 0,00 | 2169593337,86 | 2170085561,32 | 26965 | 06/01/2026 |
| 06 | 115,593187000000 | 34677956,10 | 0,00 | 2204793701,21 | 2205206739,65 | 27293 | 07/01/2026 |
| 07 | 115,652023000000 | 0,00 | 0,00 | 2205915931,31 | 2206450326,00 | 27301 | 08/01/2026 |
| 08 | 115,715417000000 | 0,00 | 0,00 | 2207125084,45 | 2207340497,53 | 27577 | 09/01/2026 |
| 09 | 115,738378000000 | 34721513,40 | 0,00 | 2242284555,73 | 2242421981,30 | 27750 | 12/01/2026 |
| 12 | 115,791156000000 | 0,00 | 0,00 | 2243307051,53 | 2243566726,42 | 27936 | 13/01/2026 |
| 13 | 115,837428000000 | 37067976,96 | 0,00 | 2281271503,60 | 2281448930,30 | 28112 | 14/01/2026 |
| 14 | 115,809443000000 | 0,00 | 0,00 | 2280720365,33 | 2281026394,00 | 28265 | 15/01/2026 |
| 15 | 115,908062000000 | 0,00 | 0,00 | 2282662538,25 | 2282986415,06 | 28391 | 16/01/2026 |
| 16 | 115,971346000000 | 28992836,50 | 0,00 | 2312901684,88 | 2313166061,72 | 28555 | 19/01/2026 |
| 19 | 116,010421000000 | 0,00 | 0,00 | 2313680971,73 | 2314049126,23 | 28752 | 20/01/2026 |
| 20 | 116,073069000000 | 46429227,60 | 0,00 | 2361359638,44 | 2361620466,50 | 29167 | 21/01/2026 |
| 21 | 116,149966000000 | 29037491,50 | 0,00 | 2391961505,61 | 2392293909,89 | 29429 | 22/01/2026 |
| 22 | 116,285082000000 | 58142541,00 | 0,00 | 2452886588,45 | 2453161676,95 | 29668 | 23/01/2026 |
| 23 | 116,413169000000 | 0,00 | 0,00 | 2455588426,98 | 2456048267,93 | 30016 | 26/01/2026 |
| 26 | 116,506673000000 | 0,00 | 0,00 | 2457560779,59 | 2458066881,32 | 30304 | 27/01/2026 |
| 27 | 116,609097000000 | 0,00 | 0,00 | 2459721278,20 | 2460106595,57 | 30662 | 28/01/2026 |
| 28 | 116,686483000000 | 0,00 | 0,00 | 2461353633,64 | 2461762632,12 | 31000 | 29/01/2026 |
| 29 | 116,807318000000 | 31537975,86 | 0,00 | 2495440472,67 | 2495788485,12 | 31240 | 30/01/2026 |
| 30 | 116,866708000000 | 0,00 | 0,00 | 2496709265,64 | 2497165982,09 | 31516 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |