| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 19,041413000000 | 5712423,90 | 0,00 | 871144629,60 | 870054420,44 | 44693 | 05/01/2026 |
| 05 | 19,108255000000 | 2866238,25 | 0,00 | 877068898,95 | 875627674,91 | 44922 | 06/01/2026 |
| 06 | 19,195202000000 | 0,00 | 0,00 | 881059761,37 | 880014085,22 | 45120 | 07/01/2026 |
| 07 | 19,250182000000 | 0,00 | 7700072,80 | 875883301,78 | 874830633,99 | 45316 | 08/01/2026 |
| 08 | 19,161229000000 | 0,00 | 958061,45 | 870877847,42 | 869624298,81 | 45421 | 09/01/2026 |
| 09 | 19,250970000000 | 0,00 | 0,00 | 874956585,44 | 873724992,22 | 45818 | 12/01/2026 |
| 12 | 19,292146000000 | 0,00 | 0,00 | 876828017,12 | 875606796,55 | 45881 | 13/01/2026 |
| 13 | 19,292373000000 | 0,00 | 0,00 | 876838331,92 | 875627236,89 | 46031 | 14/01/2026 |
| 14 | 19,137134000000 | 0,00 | 0,00 | 869782730,67 | 868580070,30 | 46318 | 15/01/2026 |
| 15 | 19,089909000000 | 0,00 | 0,00 | 867636374,17 | 866454816,62 | 46690 | 16/01/2026 |
| 16 | 19,105728000000 | 0,00 | 0,00 | 868355324,08 | 867183520,92 | 46737 | 19/01/2026 |
| 19 | 19,077360000000 | 0,00 | 0,00 | 867066028,61 | 865908638,66 | 46770 | 20/01/2026 |
| 20 | 18,725789000000 | 0,00 | 14044341,75 | 837042755,86 | 835862110,40 | 46651 | 21/01/2026 |
| 21 | 18,782683000000 | 2817402,45 | 0,00 | 842403339,28 | 841277422,24 | 46709 | 22/01/2026 |
| 22 | 18,797142000000 | 0,00 | 0,00 | 843051833,73 | 841950565,37 | 46820 | 23/01/2026 |
| 23 | 18,864679000000 | 943233,95 | 0,00 | 847024081,64 | 845932917,88 | 46994 | 26/01/2026 |
| 26 | 18,891760000000 | 0,00 | 0,00 | 848240034,52 | 847166099,98 | 47077 | 27/01/2026 |
| 27 | 18,835146000000 | 0,00 | 0,00 | 845698039,86 | 844653205,21 | 47164 | 28/01/2026 |
| 28 | 18,919261000000 | 945963,05 | 0,00 | 850420803,28 | 849385163,16 | 47247 | 29/01/2026 |
| 29 | 18,725961000000 | 0,00 | 0,00 | 841731941,85 | 840715431,31 | 46631 | 30/01/2026 |
| 30 | 18,745458000000 | 0,00 | 0,00 | 842608332,13 | 841574809,97 | 46652 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |