| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 40,615606000000 | 0,00 | 0,00 | 64208033,20 | 64150585,78 | 13833 | 05/01/2026 |
| 05 | 40,528279000000 | 0,00 | 0,00 | 64069981,23 | 64006628,26 | 13844 | 06/01/2026 |
| 06 | 40,653413000000 | 0,00 | 0,00 | 64267801,36 | 64206639,57 | 13879 | 07/01/2026 |
| 07 | 40,334288000000 | 0,00 | 0,00 | 63763306,75 | 63761228,68 | 13925 | 08/01/2026 |
| 08 | 40,736002000000 | 0,00 | 0,00 | 64398363,44 | 64381267,27 | 13947 | 09/01/2026 |
| 09 | 40,605078000000 | 3248406,24 | 0,00 | 67439796,24 | 67408780,62 | 13961 | 12/01/2026 |
| 12 | 40,712017000000 | 0,00 | 0,00 | 67617408,07 | 67604291,49 | 13960 | 13/01/2026 |
| 13 | 40,999413000000 | 0,00 | 0,00 | 68094736,61 | 68083657,10 | 13973 | 14/01/2026 |
| 14 | 41,462562000000 | 0,00 | 0,00 | 68863966,57 | 68854938,84 | 13994 | 15/01/2026 |
| 15 | 41,497210000000 | 0,00 | 0,00 | 68921513,13 | 68914483,85 | 14002 | 16/01/2026 |
| 16 | 42,073814000000 | 0,00 | 0,00 | 69879176,73 | 69874202,84 | 14005 | 19/01/2026 |
| 19 | 42,010772000000 | 0,00 | 0,00 | 69774473,72 | 69771544,92 | 14016 | 20/01/2026 |
| 20 | 41,347733000000 | 0,00 | 0,00 | 68673250,96 | 68672397,26 | 14026 | 21/01/2026 |
| 21 | 41,082909000000 | 0,00 | 0,00 | 68233412,62 | 68234523,97 | 14032 | 22/01/2026 |
| 22 | 40,415839000000 | 0,00 | 0,00 | 67125495,29 | 67128594,52 | 14085 | 23/01/2026 |
| 23 | 40,513436000000 | 0,00 | 0,00 | 67287590,97 | 67292713,17 | 14096 | 26/01/2026 |
| 26 | 40,340174000000 | 0,00 | 0,00 | 66999825,71 | 67006948,76 | 14128 | 27/01/2026 |
| 27 | 39,845188000000 | 0,00 | 0,00 | 66177717,19 | 66185039,60 | 14147 | 28/01/2026 |
| 28 | 39,480536000000 | 0,00 | 0,00 | 65572077,60 | 65581415,57 | 14172 | 29/01/2026 |
| 29 | 39,860347000000 | 0,00 | 0,00 | 66202894,66 | 66214201,93 | 14193 | 30/01/2026 |
| 30 | 40,423939000000 | 0,00 | 0,00 | 67138948,65 | 67152356,46 | 14226 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |