| Competência: | 14/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.823.417/0001-74 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 14 | 99,4732795 | 0,00 | 0,00 | 99473279,52 | 99989981,83 | 1 | 15/01/2026 |
| 15 | 99,7478207 | 0,00 | 0,00 | 99747820,81 | 87009235,84 | 1 | 16/01/2026 |
| 16 | 99,7484487 | 0,00 | 0,00 | 99748448,78 | 99786644,66 | 1 | 19/01/2026 |
| 19 | 99,7577184 | 0,00 | 0,00 | 99757718,45 | 99795250,51 | 4 | 20/01/2026 |
| 20 | 97,7474225 | 0,00 | 0,00 | 97747422,54 | 99805574,86 | 4 | 21/01/2026 |
| 21 | 98,9499179 | 0,00 | 0,00 | 98949917,98 | 97796371,12 | 4 | 22/01/2026 |
| 22 | 99,4996915 | 0,00 | 0,00 | 99499691,55 | 98999047,95 | 4 | 23/01/2026 |
| 23 | 99,549746 | 0,00 | 0,00 | 99549746,07 | 99550361,94 | 4 | 26/01/2026 |
| 26 | 100,1198939 | 0,00 | 0,00 | 105125888,66 | 104579181,84 | 11 | 27/01/2026 |
| 27 | 100,5834822 | 0,00 | 0,00 | 105612656,43 | 105182122,34 | 16 | 28/01/2026 |
| 28 | 100,6587489 | 0,00 | 0,00 | 105691686,39 | 105670599,28 | 16 | 29/01/2026 |
| 29 | 100,4702214 | 0,00 | 0,00 | 105493732,51 | 105751398,28 | 16 | 30/01/2026 |
| 30 | 100,0595677 | 0,00 | 0,00 | 105062546,16 | 105552951,08 | 20 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |