| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 19,5324683000 | 0,00 | 0,00 | 50077205,50 | 50048275,34 | 3406 | 05/01/2026 |
| 05 | 20,5596960500 | 0,00 | 0,00 | 52710804,81 | 52682700,71 | 3409 | 06/01/2026 |
| 06 | 20,3092343800 | 0,00 | 0,00 | 52068672,93 | 52041425,31 | 3406 | 07/01/2026 |
| 07 | 19,9333044400 | 0,00 | 0,00 | 51104866,38 | 51078322,80 | 3398 | 08/01/2026 |
| 08 | 19,8381497800 | 0,00 | 0,00 | 50860909,54 | 50816961,48 | 3401 | 09/01/2026 |
| 09 | 19,5621525000 | 0,00 | 0,00 | 50153309,64 | 50110225,92 | 3399 | 12/01/2026 |
| 12 | 19,4509426700 | 0,00 | 0,00 | 49868190,67 | 49825771,47 | 3404 | 13/01/2026 |
| 13 | 20,3114844600 | 0,00 | 40622,97 | 52033818,72 | 51958387,08 | 3404 | 14/01/2026 |
| 14 | 20,8639546800 | 0,00 | 0,00 | 53449133,05 | 53472006,98 | 3402 | 15/01/2026 |
| 15 | 19,8710379000 | 0,00 | 0,00 | 50905485,80 | 50922489,01 | 3397 | 16/01/2026 |
| 16 | 19,7701917400 | 0,00 | 0,00 | 50647138,81 | 50610189,17 | 3392 | 19/01/2026 |
| 19 | 19,7408617900 | 0,00 | 0,00 | 50572001,56 | 50535779,35 | 3392 | 20/01/2026 |
| 20 | 17,8763861400 | 0,00 | 0,00 | 45795600,89 | 45760817,11 | 3392 | 21/01/2026 |
| 21 | 17,6289614400 | 0,00 | 0,00 | 45161750,01 | 45127812,24 | 3398 | 22/01/2026 |
| 22 | 17,9290365000 | 0,00 | 717161,46 | 45213318,75 | 45181480,04 | 3403 | 23/01/2026 |
| 23 | 18,1530992400 | 0,00 | 0,00 | 45778358,60 | 46471859,72 | 3395 | 26/01/2026 |
| 26 | 17,3568782600 | 0,00 | 0,00 | 43770454,11 | 44464690,75 | 3390 | 27/01/2026 |
| 27 | 16,9982673300 | 0,00 | 0,00 | 42866111,57 | 42835719,94 | 3386 | 28/01/2026 |
| 28 | 17,4885802100 | 139908,64 | 0,00 | 44242487,79 | 44376530,19 | 3343 | 29/01/2026 |
| 29 | 16,1891062300 | 0,00 | 485673,19 | 40469414,44 | 40462084,90 | 3340 | 30/01/2026 |
| 30 | 16,0042742200 | 160042,74 | 0,00 | 40167415,40 | 40797375,84 | 3341 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |