| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 23,8522887000 | 0,00 | 0,00 | 30284750,06 | 30261461,10 | 2686 | 05/01/2026 |
| 05 | 25,1336128800 | 0,00 | 0,00 | 31911620,47 | 31888919,03 | 2683 | 06/01/2026 |
| 06 | 25,0550438400 | 0,00 | 0,00 | 31811863,01 | 31789694,68 | 2682 | 07/01/2026 |
| 07 | 24,7613491600 | 0,00 | 0,00 | 31438965,04 | 31417289,51 | 2678 | 08/01/2026 |
| 08 | 24,6890420600 | 0,00 | 0,00 | 31347158,24 | 31307899,97 | 2677 | 09/01/2026 |
| 09 | 24,4366864300 | 0,00 | 0,00 | 31026747,59 | 30987990,88 | 2680 | 12/01/2026 |
| 12 | 24,5839019200 | 0,00 | 0,00 | 31213664,00 | 31175463,19 | 2682 | 13/01/2026 |
| 13 | 25,3892321900 | 0,00 | 0,00 | 32236174,94 | 32198404,15 | 2651 | 14/01/2026 |
| 14 | 26,0684116400 | 0,00 | 0,00 | 33098514,82 | 33079163,94 | 2647 | 15/01/2026 |
| 15 | 25,0348129300 | 0,00 | 0,00 | 31786176,25 | 31749488,81 | 2672 | 16/01/2026 |
| 16 | 24,8639556800 | 0,00 | 0,00 | 31569242,38 | 31532968,85 | 2662 | 19/01/2026 |
| 19 | 24,8270372400 | 0,00 | 0,00 | 31522367,81 | 31486570,98 | 2661 | 20/01/2026 |
| 20 | 22,3676572400 | 0,00 | 0,00 | 28399744,68 | 28364698,17 | 2661 | 21/01/2026 |
| 21 | 21,9556793300 | 0,00 | 0,00 | 27876664,98 | 27842446,55 | 2666 | 22/01/2026 |
| 22 | 22,1619132000 | 0,00 | 0,00 | 28138515,79 | 28104819,84 | 2678 | 23/01/2026 |
| 23 | 22,4125100500 | 0,00 | 0,00 | 28456693,35 | 28423386,41 | 2668 | 26/01/2026 |
| 26 | 21,5510615500 | 0,00 | 0,00 | 27362930,28 | 27330249,58 | 2657 | 27/01/2026 |
| 27 | 21,2437834100 | 0,00 | 0,00 | 26972785,68 | 26940879,82 | 2650 | 28/01/2026 |
| 28 | 21,5234990300 | 0,00 | 0,00 | 27327934,73 | 27296315,37 | 2642 | 29/01/2026 |
| 29 | 19,8984939600 | 0,00 | 0,00 | 25264699,91 | 25251357,92 | 2639 | 30/01/2026 |
| 30 | 19,7205234200 | 0,00 | 0,00 | 25038734,46 | 25007758,30 | 2635 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |