| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,032055 | 0,00 | 0,00 | 114304520,72 | 114315780,98 | 143 | 05/01/2026 |
| 05 | 12,035676 | 0,00 | 0,00 | 114338921,06 | 114350278,82 | 144 | 06/01/2026 |
| 06 | 12,029219 | 0,00 | 0,00 | 114277575,94 | 114289025,10 | 145 | 07/01/2026 |
| 07 | 12,030548 | 0,00 | 0,00 | 114290208,50 | 114300847,67 | 144 | 08/01/2026 |
| 08 | 12,039743 | 0,00 | 0,00 | 114377562,03 | 114388381,44 | 146 | 09/01/2026 |
| 09 | 12,029136 | 0,00 | 0,00 | 114276791,61 | 114287791,88 | 145 | 12/01/2026 |
| 12 | 12,034324 | 0,00 | 0,00 | 114326078,00 | 114337267,85 | 146 | 13/01/2026 |
| 13 | 12,041830 | 0,00 | 0,00 | 114397381,10 | 114408741,24 | 145 | 14/01/2026 |
| 14 | 12,022285 | 0,00 | 0,00 | 114211708,01 | 114223248,90 | 147 | 15/01/2026 |
| 15 | 12,029700 | 0,00 | 0,00 | 114282154,64 | 114293486,19 | 147 | 16/01/2026 |
| 16 | 12,023786 | 0,00 | 0,00 | 114225971,29 | 114237483,53 | 147 | 19/01/2026 |
| 19 | 12,032972 | 0,00 | 0,00 | 114313236,90 | 114324928,80 | 147 | 20/01/2026 |
| 20 | 12,032591 | 0,00 | 0,00 | 114309610,15 | 114321482,88 | 148 | 21/01/2026 |
| 21 | 12,052024 | 0,00 | 0,00 | 114494231,21 | 114506284,04 | 149 | 22/01/2026 |
| 22 | 12,066957 | 0,00 | 0,00 | 114636092,45 | 114648326,95 | 149 | 23/01/2026 |
| 23 | 12,076298 | 0,00 | 0,00 | 114724826,70 | 114737242,59 | 150 | 26/01/2026 |
| 26 | 12,093140 | 0,00 | 0,00 | 114884830,13 | 114897427,03 | 150 | 27/01/2026 |
| 27 | 12,113080 | 0,00 | 0,00 | 115074257,04 | 115087035,57 | 150 | 28/01/2026 |
| 28 | 12,133489 | 0,00 | 0,00 | 115268144,13 | 115281104,61 | 150 | 29/01/2026 |
| 29 | 12,155531 | 0,00 | 0,00 | 115477544,50 | 115490668,04 | 149 | 30/01/2026 |
| 30 | 12,158702 | 0,00 | 0,00 | 115507671,21 | 115520849,40 | 148 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |