| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,336665000000 | 0,00 | 0,00 | 43210795,94 | 43608690,10 | 17035 | 05/01/2026 |
| 05 | 13,348952000000 | 266979,04 | 0,00 | 43517583,89 | 43590028,13 | 17027 | 06/01/2026 |
| 06 | 13,362302000000 | 0,00 | 0,00 | 43561105,28 | 43262172,60 | 17045 | 07/01/2026 |
| 07 | 13,336120000000 | 266722,40 | 0,00 | 43742472,25 | 43307835,81 | 17045 | 08/01/2026 |
| 08 | 13,336301000000 | 0,00 | 0,00 | 43743065,94 | 43324018,77 | 17053 | 09/01/2026 |
| 09 | 13,360921000000 | 1336092,10 | 0,00 | 45159911,64 | 44870556,85 | 17074 | 12/01/2026 |
| 12 | 13,356969000000 | 0,00 | 0,00 | 45146555,07 | 44847950,10 | 17224 | 13/01/2026 |
| 13 | 13,379844000000 | 0,00 | 0,00 | 45223873,27 | 44936005,27 | 17336 | 14/01/2026 |
| 14 | 13,386569000000 | 267731,38 | 0,00 | 45514333,72 | 45729693,24 | 17424 | 15/01/2026 |
| 15 | 13,405256000000 | 268105,12 | 0,00 | 45845976,22 | 46242545,81 | 17447 | 16/01/2026 |
| 16 | 13,416495000000 | 0,00 | 0,00 | 45884414,42 | 45826836,61 | 17481 | 19/01/2026 |
| 19 | 13,431398000000 | 0,00 | 0,00 | 45935381,88 | 45865280,25 | 17509 | 20/01/2026 |
| 20 | 13,424306000000 | 0,00 | 0,00 | 45911126,79 | 45808786,67 | 17535 | 21/01/2026 |
| 21 | 13,427705000000 | 268554,10 | 0,00 | 46191306,40 | 46089133,47 | 17573 | 22/01/2026 |
| 22 | 13,456089000000 | 0,00 | 1345608,90 | 44943336,45 | 44903296,10 | 17585 | 23/01/2026 |
| 23 | 13,534546000000 | 0,00 | 270690,92 | 44934693,27 | 44935123,14 | 17606 | 26/01/2026 |
| 26 | 13,551676000000 | 0,00 | 0,00 | 44991563,85 | 44993649,15 | 17610 | 27/01/2026 |
| 27 | 13,513976000000 | 270279,52 | 0,00 | 45136679,45 | 45002367,51 | 17624 | 28/01/2026 |
| 28 | 13,544787000000 | 1896270,18 | 0,00 | 47135859,55 | 47000837,98 | 17634 | 29/01/2026 |
| 29 | 13,531952000000 | 270639,04 | 0,00 | 47361832,10 | 47363884,34 | 17656 | 30/01/2026 |
| 30 | 13,587641000000 | 271752,82 | 0,00 | 47828497,42 | 47832194,61 | 17651 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |