| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 24,995492000000 | 0,00 | 0,00 | 32051168,94 | 32033301,60 | 2336 | 05/01/2026 |
| 05 | 25,170842000000 | 0,00 | 0,00 | 32276016,39 | 32251287,65 | 2360 | 06/01/2026 |
| 06 | 25,729337000000 | 0,00 | 0,00 | 32992163,37 | 32968662,63 | 2380 | 07/01/2026 |
| 07 | 25,605329000000 | 0,00 | 0,00 | 32833149,62 | 32843774,38 | 2406 | 08/01/2026 |
| 08 | 25,230488000000 | 0,00 | 0,00 | 32352499,89 | 32356691,83 | 2417 | 09/01/2026 |
| 09 | 25,775976000000 | 0,00 | 0,00 | 33051966,72 | 33057263,29 | 2437 | 12/01/2026 |
| 12 | 25,904624000000 | 0,00 | 0,00 | 33216929,84 | 33223246,09 | 2452 | 13/01/2026 |
| 13 | 26,000560000000 | 0,00 | 0,00 | 33339945,80 | 33347281,14 | 2469 | 14/01/2026 |
| 14 | 25,857383000000 | 0,00 | 0,00 | 33156353,75 | 33164693,17 | 2494 | 15/01/2026 |
| 15 | 26,233616000000 | 0,00 | 0,00 | 33638788,76 | 33648255,41 | 2511 | 16/01/2026 |
| 16 | 26,540312000000 | 0,00 | 0,00 | 34032058,79 | 34042547,70 | 2532 | 19/01/2026 |
| 19 | 26,500502000000 | 0,00 | 0,00 | 33981010,54 | 33992572,16 | 2553 | 20/01/2026 |
| 20 | 25,912329000000 | 0,00 | 0,00 | 33226809,64 | 33239381,05 | 2570 | 21/01/2026 |
| 21 | 26,401925000000 | 0,00 | 0,00 | 33854607,05 | 33868368,05 | 2587 | 22/01/2026 |
| 22 | 26,289603000000 | 0,00 | 3154752,36 | 30555827,22 | 30564693,97 | 2582 | 23/01/2026 |
| 23 | 26,122694000000 | 0,00 | 0,00 | 30361832,51 | 30377733,92 | 2605 | 26/01/2026 |
| 26 | 25,962832000000 | 0,00 | 0,00 | 30176028,93 | 30192975,44 | 2632 | 27/01/2026 |
| 27 | 26,191880000000 | 4714538,40 | 0,00 | 35156783,80 | 35164644,27 | 2650 | 28/01/2026 |
| 28 | 26,824989000000 | 0,00 | 0,00 | 36006592,41 | 36018350,14 | 2666 | 29/01/2026 |
| 29 | 26,767152000000 | 0,00 | 0,00 | 35928958,67 | 35941853,28 | 2686 | 30/01/2026 |
| 30 | 26,207275000000 | 0,00 | 0,00 | 35177448,62 | 35191235,70 | 2709 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |