| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 8,729639000000 | 0,00 | 0,00 | 215185602,50 | 213408915,77 | 30306 | 05/01/2026 |
| 05 | 8,750896000000 | 0,00 | 0,00 | 215709579,58 | 213876299,25 | 30312 | 06/01/2026 |
| 06 | 8,719799000000 | 0,00 | 0,00 | 214943049,49 | 213188038,27 | 30306 | 07/01/2026 |
| 07 | 8,621742000000 | 431087,10 | 0,00 | 212957038,11 | 211201409,97 | 30281 | 08/01/2026 |
| 08 | 8,686216000000 | 6948972,80 | 0,00 | 221498497,20 | 219685186,94 | 30329 | 09/01/2026 |
| 09 | 8,632727000000 | 0,00 | 0,00 | 220134543,16 | 218336021,43 | 30323 | 12/01/2026 |
| 12 | 8,925092000000 | 0,00 | 0,00 | 227589836,70 | 225792018,95 | 30331 | 13/01/2026 |
| 13 | 8,836320000000 | 0,00 | 0,00 | 225326159,51 | 223528800,58 | 30348 | 14/01/2026 |
| 14 | 8,863839000000 | 0,00 | 0,00 | 226027883,96 | 224228830,55 | 30357 | 15/01/2026 |
| 15 | 8,815795000000 | 0,00 | 0,00 | 224802783,44 | 223018074,95 | 30374 | 16/01/2026 |
| 16 | 8,683085000000 | 0,00 | 0,00 | 221418659,97 | 219634065,58 | 30381 | 19/01/2026 |
| 19 | 8,670186000000 | 0,00 | 0,00 | 221089735,16 | 219310999,25 | 30377 | 20/01/2026 |
| 20 | 8,574802000000 | 0,00 | 0,00 | 218657459,99 | 216876631,77 | 30403 | 21/01/2026 |
| 21 | 8,600995000000 | 2150248,75 | 0,00 | 221475628,89 | 219714936,88 | 30435 | 22/01/2026 |
| 22 | 8,584929000000 | 1716985,80 | 0,00 | 222778906,66 | 221033566,35 | 30429 | 23/01/2026 |
| 23 | 8,583276000000 | 858327,60 | 0,00 | 223594343,09 | 221852095,05 | 30410 | 26/01/2026 |
| 26 | 8,547175000000 | 0,00 | 0,00 | 222653911,34 | 220920881,59 | 30412 | 27/01/2026 |
| 27 | 8,529343000000 | 426467,15 | 0,00 | 222615864,49 | 220907229,03 | 30420 | 28/01/2026 |
| 28 | 8,622205000000 | 862220,50 | 0,00 | 225901782,93 | 224193310,55 | 30500 | 29/01/2026 |
| 29 | 8,628046000000 | 3882620,70 | 0,00 | 229937429,57 | 228235669,95 | 30503 | 30/01/2026 |
| 30 | 8,494683000000 | 424734,15 | 0,00 | 226808031,20 | 225087344,48 | 30512 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |