| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 50,189471000000 | 0,00 | 0,00 | 69446267,61 | 68439722,55 | 4166 | 08/01/2025 |
| 03 | 49,327002700000 | 0,00 | 0,00 | 68252885,86 | 67223542,69 | 4191 | 08/01/2025 |
| 06 | 49,812102000000 | 0,00 | 0,00 | 68924108,92 | 67662341,41 | 4205 | 08/01/2025 |
| 07 | 50,142115000000 | 0,00 | 0,00 | 69380741,97 | 46490635,04 | 4225 | 27/01/2026 |
| 08 | 48,772832000000 | 0,00 | 0,00 | 67486089,73 | 45733566,86 | 4263 | 27/01/2026 |
| 09 | 48,724797000000 | 0,00 | 0,00 | 67419624,56 | 67222670,76 | 4271 | 15/01/2025 |
| 10 | 48,327448000000 | 0,00 | 0,00 | 66869819,90 | 66688725,55 | 4276 | 14/01/2025 |
| 13 | 48,344666000000 | 0,00 | 0,00 | 66893644,14 | 66713410,85 | 4285 | 15/01/2025 |
| 14 | 48,513808000000 | 0,00 | 0,00 | 69553373,28 | 68571885,02 | 4302 | 15/01/2025 |
| 15 | 49,621665200000 | 0,00 | 0,00 | 71141688,26 | 70179138,62 | 4312 | 20/01/2025 |
| 16 | 48,991688000000 | 0,00 | 0,00 | 70238501,24 | 69188491,71 | 140 | 20/01/2025 |
| 17 | 49,469758000000 | 0,00 | 0,00 | 70923901,59 | 69862353,11 | 4344 | 22/01/2025 |
| 20 | 49,745118000000 | 0,00 | 0,00 | 71318680,26 | 70249434,52 | 4358 | 21/01/2025 |
| 21 | 49,911633000000 | 0,00 | 0,00 | 71557409,82 | 70484435,13 | 4372 | 28/01/2025 |
| 22 | 49,799781000000 | 0,00 | 0,00 | 71397049,62 | 70330882,60 | 4381 | 03/02/2026 |
| 23 | 49,813782600000 | 0,00 | 0,00 | 71417123,51 | 70331151,72 | 4386 | 12/02/2025 |
| 24 | 49,671117000000 | 0,00 | 0,00 | 71212586,36 | 70187303,64 | 4394 | 12/02/2025 |
| 27 | 50,846358000000 | 0,00 | 0,00 | 72897508,23 | 71841790,65 | 4408 | 12/02/2025 |
| 28 | 50,591039000000 | 0,00 | 0,00 | 72531461,98 | 71489760,45 | 4435 | 12/02/2025 |
| 29 | 50,333373000000 | 0,00 | 0,00 | 72162050,87 | 71178853,57 | 4452 | 12/02/2025 |
| 30 | 51,451364000000 | 0,00 | 0,00 | 73764894,44 | 72735491,81 | 4447 | 12/02/2025 |
| 31 | 51,299727000000 | 0,00 | 0,00 | 73547495,20 | 72623631,58 | 4451 | 12/02/2025 |
| C = Cancelado. |