| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.429.736/0001-08 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 105,288228965564 | 0,00 | 0,00 | 5264411,45 | 5254565,18 | 91 | 05/01/2026 |
| 05 | 105,956808094502 | 0,00 | 0,00 | 5297840,40 | 5288374,72 | 97 | 06/01/2026 |
| 06 | 105,765362080840 | 0,00 | 0,00 | 5288268,10 | 5279125,19 | 104 | 07/01/2026 |
| 07 | 105,483436658739 | 0,00 | 0,00 | 5274171,83 | 5265349,54 | 114 | 08/01/2026 |
| 08 | 105,690693217237 | 0,00 | 0,00 | 5284534,66 | 5274679,32 | 119 | 09/01/2026 |
| 09 | 105,880374192015 | 0,00 | 0,00 | 5294018,71 | 5284483,64 | 123 | 12/01/2026 |
| 12 | 106,966739805194 | 0,00 | 0,00 | 5348336,99 | 5339123,50 | 131 | 13/01/2026 |
| 13 | 106,549282913012 | 0,00 | 0,00 | 5327464,15 | 5318571,67 | 140 | 14/01/2026 |
| 14 | 107,367187737550 | 0,00 | 0,00 | 5368359,39 | 5359787,26 | 143 | 15/01/2026 |
| 15 | 106,785345148289 | 0,00 | 0,00 | 5339267,26 | 5330938,42 | 147 | 16/01/2026 |
| 16 | 107,024782060467 | 0,00 | 0,00 | 5351239,10 | 5343231,69 | 152 | 19/01/2026 |
| 19 | 106,926004861446 | 0,00 | 0,00 | 5346300,24 | 5338613,45 | 159 | 20/01/2026 |
| 20 | 106,089068018644 | 0,00 | 0,00 | 5304453,40 | 5297057,85 | 163 | 21/01/2026 |
| 21 | 105,983001596682 | 0,00 | 0,00 | 5299150,08 | 5292044,46 | 168 | 22/01/2026 |
| 22 | 105,929710793261 | 0,00 | 0,00 | 5296485,54 | 5289673,21 | 170 | 23/01/2026 |
| 23 | 106,623459490479 | 0,00 | 0,00 | 5331172,97 | 5324652,48 | 173 | 26/01/2026 |
| 26 | 106,767694755617 | 0,00 | 0,00 | 5338384,74 | 5332155,89 | 181 | 27/01/2026 |
| 27 | 107,046662746456 | 0,00 | 0,00 | 5352333,14 | 5346398,12 | 182 | 28/01/2026 |
| 28 | 106,829914649434 | 0,00 | 0,00 | 5341495,73 | 5335851,51 | 191 | 29/01/2026 |
| 29 | 106,459527572712 | 0,00 | 0,00 | 5322976,38 | 5317624,61 | 196 | 30/01/2026 |
| 30 | 106,041116741931 | 0,00 | 0,00 | 5302055,84 | 5296992,47 | 204 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |