| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.579.973/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,893394361020 | 0,00 | 0,00 | 30868018,31 | 30875536,12 | 4294 | 05/01/2026 |
| 05 | 102,536857613496 | 0,00 | 0,00 | 30761057,28 | 30769108,89 | 4321 | 06/01/2026 |
| 06 | 102,173586000006 | 0,00 | 0,00 | 30652075,80 | 30660659,48 | 4339 | 07/01/2026 |
| 07 | 102,173587720012 | 0,00 | 0,00 | 30652076,32 | 30661190,29 | 4354 | 08/01/2026 |
| 08 | 102,299512717942 | 0,00 | 0,00 | 30689853,82 | 30691982,89 | 4352 | 09/01/2026 |
| 09 | 102,058863003479 | 0,00 | 0,00 | 30617658,90 | 30620318,89 | 4363 | 12/01/2026 |
| 12 | 102,062054100129 | 1530882,95 | 0,00 | 32149547,04 | 32192575,75 | 4366 | 13/01/2026 |
| 13 | 101,991078956856 | 0,00 | 0,00 | 32127189,87 | 32129636,93 | 4376 | 14/01/2026 |
| 14 | 101,397299263668 | 0,00 | 0,00 | 31940149,27 | 31943139,99 | 4376 | 15/01/2026 |
| 15 | 101,555158927560 | 0,00 | 0,00 | 31989875,06 | 31993406,43 | 4386 | 16/01/2026 |
| 16 | 101,495766100728 | 0,00 | 0,00 | 31971166,32 | 31975250,01 | 4373 | 19/01/2026 |
| 19 | 100,926961708254 | 0,00 | 0,00 | 31791992,94 | 31796628,65 | 4376 | 20/01/2026 |
| 20 | 100,854754916187 | 0,00 | 0,00 | 31769247,80 | 31774432,62 | 4376 | 21/01/2026 |
| 21 | 101,070764893613 | 0,00 | 0,00 | 31837290,94 | 31843024,50 | 4376 | 22/01/2026 |
| 22 | 101,541073210151 | 1010707,65 | 0,00 | 33000848,79 | 33030572,76 | 4376 | 23/01/2026 |
| 23 | 102,062260742957 | 0,00 | 0,00 | 33170234,74 | 33176409,40 | 4385 | 26/01/2026 |
| 26 | 102,304466360588 | 0,00 | 0,00 | 33248951,57 | 33280610,45 | 4389 | 27/01/2026 |
| 27 | 102,663873595338 | 0,00 | 0,00 | 33365758,92 | 33374802,31 | 4391 | 28/01/2026 |
| 28 | 102,870139453492 | 0,00 | 0,00 | 33432795,32 | 33442413,40 | 4427 | 29/01/2026 |
| 29 | 103,206974942640 | 0,00 | 0,00 | 33542266,86 | 33552460,70 | 4460 | 30/01/2026 |
| 30 | 103,176774700000 | 1032069,75 | 0,00 | 34564219,52 | 34598869,70 | 4469 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |