| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.203.750/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,197934699 | 0,00 | 0,00 | 64039157,17 | 67992838,45 | 144 | 05/01/2026 |
| 05 | 12,295536482 | 0,00 | 0,00 | 64551566,53 | 68969465,22 | 147 | 06/01/2026 |
| 06 | 12,429330825 | 0,00 | 0,00 | 65253986,83 | 65818521,11 | 147 | 07/01/2026 |
| 07 | 12,264840604 | 0,00 | 0,00 | 64390413,17 | 64489921,98 | 147 | 08/01/2026 |
| 08 | 12,346636699 | 0,00 | 0,00 | 64819842,67 | 64829697,47 | 147 | 09/01/2026 |
| 09 | 12,411398680 | 0,00 | 0,00 | 65159843,07 | 65171233,64 | 149 | 12/01/2026 |
| 12 | 12,417777221 | 0,00 | 0,00 | 65193330,41 | 65203408,76 | 150 | 13/01/2026 |
| 13 | 12,236945086 | 0,00 | 0,00 | 64243961,70 | 64281726,15 | 150 | 14/01/2026 |
| 14 | 12,402684714 | 0,00 | 0,00 | 65114094,75 | 65151982,54 | 150 | 15/01/2026 |
| 15 | 12,397355589 | 0,00 | 0,00 | 65086116,84 | 65258149,76 | 151 | 16/01/2026 |
| 16 | 12,325492547 | 0,00 | 0,00 | 64708835,87 | 64880907,42 | 152 | 19/01/2026 |
| 19 | 12,328562678 | 0,00 | 0,00 | 64724954,06 | 64734369,25 | 152 | 20/01/2026 |
| 20 | 12,440319632 | 0,00 | 0,00 | 65311678,07 | 65373082,19 | 153 | 21/01/2026 |
| 21 | 12,833951985 | 0,00 | 0,00 | 67378247,92 | 67441843,31 | 154 | 22/01/2026 |
| 22 | 13,110740457 | 0,00 | 0,00 | 68831387,40 | 68842306,33 | 155 | 23/01/2026 |
| 23 | 13,309335973 | 0,00 | 0,00 | 69874013,86 | 70251785,28 | 158 | 26/01/2026 |
| 26 | 13,337699116 | 0,00 | 0,00 | 70022920,36 | 70400803,72 | 158 | 27/01/2026 |
| 27 | 13,563938314 | 0,00 | 0,00 | 71210676,15 | 71230927,83 | 158 | 28/01/2026 |
| 28 | 13,759591371 | 0,00 | 0,00 | 72237854,70 | 72249260,30 | 158 | 29/01/2026 |
| 29 | 13,573631968 | 0,00 | 0,00 | 71261567,83 | 71431723,23 | 155 | 30/01/2026 |
| 30 | 13,476112796 | 0,00 | 0,00 | 70749592,18 | 70954374,72 | 154 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |