| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 125,864756 | 0,00 | 0,00 | 1038384242,38 | 1038543078,69 | 632 | 05/01/2026 |
| 05 | 125,329608 | 0,00 | 0,00 | 1033969274,34 | 1034136071,37 | 632 | 06/01/2026 |
| 06 | 124,779129 | 0,00 | 0,00 | 1029427815,07 | 1029603154,53 | 642 | 07/01/2026 |
| 07 | 124,747851 | 0,00 | 0,00 | 1029169774,00 | 1029353316,81 | 642 | 08/01/2026 |
| 08 | 124,92905 | 0,00 | 0,00 | 1030664665,17 | 1030711137,11 | 643 | 09/01/2026 |
| 09 | 124,604358 | 0,00 | 0,00 | 1027985956,80 | 1028040641,32 | 653 | 12/01/2026 |
| 12 | 124,600633 | 0,00 | 0,00 | 1027955228,56 | 1028018106,49 | 653 | 13/01/2026 |
| 13 | 124,516894 | 0,00 | 0,00 | 1027264381,46 | 1027335452,58 | 652 | 14/01/2026 |
| 14 | 123,666266 | 0,00 | 0,00 | 1020246700,66 | 1020326164,64 | 652 | 15/01/2026 |
| 15 | 123,866591 | 0,00 | 0,00 | 1021899382,47 | 1020220004,86 | 647 | 16/01/2026 |
| 16 | 123,74221 | 0,00 | 0,00 | 1020873235,94 | 1020973363,29 | 654 | 19/01/2026 |
| 19 | 123,628316 | 0,00 | 0,00 | 1026115026,08 | 1026217394,21 | 647 | 20/01/2026 |
| 20 | 123,496483 | 0,00 | 0,00 | 1049720111,00 | 1049800064,52 | 644 | 21/01/2026 |
| 21 | 123,776736 | 0,00 | 0,00 | 1052102257,50 | 1052259532,29 | 647 | 22/01/2026 |
| 22 | 124,380229 | 0,00 | 0,00 | 1057231950,69 | 1057391689,24 | 647 | 23/01/2026 |
| 23 | 125,097501 | 0,00 | 0,00 | 1063328763,85 | 1063503548,28 | 651 | 26/01/2026 |
| 26 | 125,42321 | 0,00 | 0,00 | 1066097286,59 | 1066242087,78 | 656 | 27/01/2026 |
| 27 | 125,911309 | 0,00 | 0,00 | 1070246128,96 | 1070399600,38 | 660 | 28/01/2026 |
| 28 | 126,190783 | 0,00 | 0,00 | 1072621659,09 | 1072783830,37 | 660 | 29/01/2026 |
| 29 | 126,622945 | 0,00 | 0,00 | 1076295039,85 | 1076465927,97 | 660 | 30/01/2026 |
| 30 | 126,5883 | 0,00 | 0,00 | 1076000553,98 | 1076180185,17 | 660 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |