| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 49,0412205700 | 0,00 | 0,00 | 433066050,57 | 433072629,61 | 16522 | 05/01/2026 |
| 05 | 50,7964746700 | 0,00 | 0,00 | 448566092,25 | 448574604,44 | 16513 | 06/01/2026 |
| 06 | 50,6202794900 | 0,00 | 1974190,90 | 445035982,69 | 445046517,34 | 16493 | 07/01/2026 |
| 07 | 49,0569638200 | 0,00 | 0,00 | 431291852,21 | 433285947,18 | 16496 | 08/01/2026 |
| 08 | 48,5726221800 | 0,00 | 0,00 | 427033688,05 | 428975638,29 | 16523 | 09/01/2026 |
| 09 | 47,8360967700 | 0,00 | 0,00 | 420558411,51 | 420537356,65 | 16544 | 12/01/2026 |
| 12 | 48,3481637300 | 0,00 | 0,00 | 425060327,08 | 425040872,52 | 16517 | 13/01/2026 |
| 13 | 49,9967921200 | 0,00 | 0,00 | 439554497,45 | 439535307,33 | 16530 | 14/01/2026 |
| 14 | 52,8568208000 | 0,00 | 0,00 | 464698879,97 | 464701694,21 | 16591 | 15/01/2026 |
| 15 | 51,1165290200 | 0,00 | 0,00 | 449398836,79 | 449383590,42 | 16562 | 16/01/2026 |
| 16 | 51,2571684800 | 0,00 | 0,00 | 450635290,31 | 450623034,23 | 16462 | 19/01/2026 |
| 19 | 51,1815974300 | 0,00 | 0,00 | 449970895,81 | 449960586,18 | 16464 | 20/01/2026 |
| 20 | 46,7625544200 | 0,00 | 0,00 | 411120198,64 | 411119400,78 | 16465 | 21/01/2026 |
| 21 | 46,7721110200 | 0,00 | 0,00 | 411204216,98 | 411207457,47 | 16441 | 22/01/2026 |
| 22 | 45,0523039000 | 0,00 | 6487531,76 | 389596736,00 | 389605032,13 | 16533 | 23/01/2026 |
| 23 | 45,0673696200 | 4056063,27 | 0,00 | 393783082,44 | 404478578,32 | 16442 | 26/01/2026 |
| 26 | 44,4006515600 | 1332019,55 | 0,00 | 389289550,25 | 397163608,15 | 16460 | 27/01/2026 |
| 27 | 45,6295552700 | 0,00 | 0,00 | 400064152,76 | 400046651,97 | 16509 | 28/01/2026 |
| 28 | 45,5535837700 | 0,00 | 0,00 | 399398060,95 | 399383280,59 | 16572 | 29/01/2026 |
| 29 | 42,2287901000 | 0,00 | 0,00 | 370247420,40 | 370257318,14 | 16548 | 30/01/2026 |
| 30 | 40,8993430000 | 0,00 | 0,00 | 358591288,28 | 358579267,18 | 16522 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |