| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 62,009046600000 | 0,00 | 0,00 | 24803618,65 | 24744546,38 | 158 | 06/01/2026 |
| 05 | 63,231339200000 | 0,00 | 0,00 | 25292535,69 | 25233775,38 | 161 | 06/01/2026 |
| 06 | 63,561694600000 | 0,00 | 0,00 | 25424677,87 | 25366677,77 | 164 | 08/01/2026 |
| 07 | 63,025928100000 | 0,00 | 0,00 | 25210371,24 | 25152944,00 | 170 | 09/01/2026 |
| 08 | 62,576202900000 | 0,00 | 0,00 | 25030481,20 | 24973578,25 | 174 | 09/01/2026 |
| 09 | 62,872241000000 | 0,00 | 0,00 | 25148896,42 | 25092369,20 | 177 | 13/01/2026 |
| 12 | 62,825076100000 | 0,00 | 0,00 | 25130030,46 | 25073911,23 | 184 | 13/01/2026 |
| 13 | 62,440455600000 | 0,00 | 0,00 | 24976182,27 | 24921393,11 | 186 | 14/01/2026 |
| 14 | 62,126010300000 | 0,00 | 0,00 | 24850404,14 | 24795222,92 | 188 | 16/01/2026 |
| 15 | 62,624247300000 | 0,00 | 0,00 | 25049698,92 | 24994737,94 | 190 | 16/01/2026 |
| 16 | 62,179393400000 | 0,00 | 0,00 | 24871757,39 | 24817327,77 | 196 | 20/01/2026 |
| 19 | 62,000736400000 | 0,00 | 0,00 | 24800294,58 | 24746255,06 | 196 | 21/01/2026 |
| 20 | 61,922614900000 | 0,00 | 0,00 | 24769045,97 | 24715267,30 | 201 | 22/01/2026 |
| 21 | 61,458476700000 | 0,00 | 0,00 | 24583390,71 | 24530352,66 | 203 | 23/01/2026 |
| 22 | 60,881896800000 | 0,00 | 0,00 | 24352758,72 | 24301239,97 | 212 | 23/01/2026 |
| 23 | 59,859266100000 | 0,00 | 0,00 | 23943706,46 | 23892755,28 | 213 | 26/01/2026 |
| 26 | 60,317902300000 | 0,00 | 0,00 | 24127160,95 | 24076494,14 | 219 | 03/02/2026 |
| 27 | 60,066953200000 | 0,00 | 0,00 | 24026781,30 | 23976760,61 | 220 | 12/02/2026 |
| 28 | 59,457683100000 | 0,00 | 0,00 | 23783073,25 | 23733981,85 | 223 | 03/02/2026 |
| 29 | 60,114549200000 | 0,00 | 0,00 | 24045819,71 | 23997064,61 | 223 | 03/02/2026 |
| 30 | 59,977212900000 | 0,00 | 0,00 | 23990885,19 | 23942270,28 | 226 | 13/02/2026 |
| C = Cancelado. |