| Competência: | 22/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.702.230/0001-12 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 22 | 50,000000000000 | 550000000,00 | 0,00 | 550000000,00 | 550092624,08 | 1 | 05/01/2026 |
| 23 | 50,027765000000 | 1000555300,00 | 0,00 | 1550860715,00 | 1547406656,45 | 3 | 26/01/2026 |
| 24 | 50,054871000000 | 0,00 | 0,00 | 1551701001,00 | 1548260729,69 | 3 | 26/01/2026 |
| 29 | 50,108856000000 | 210457195,20 | 0,00 | 2766008851,20 | 2765285880,54 | 9 | 26/01/2026 |
| 30 | 50,135977000000 | 250679885,00 | 0,00 | 3018185815,40 | 3017787326,79 | 9 | 26/01/2026 |
| 31 | 50,163175000000 | 0,00 | 0,00 | 3019823135,00 | 3019453157,05 | 17 | 26/01/2026 |
| C = Cancelado. |