| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.734.820/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 100,433106000000 | 0,00 | 0,00 | 45194897,76 | 45195960,18 | 122 | 05/01/2026 |
| 05 | 100,488825000000 | 0,00 | 0,00 | 45219971,52 | 45221536,10 | 132 | 06/01/2026 |
| 06 | 100,545414000000 | 0,00 | 0,00 | 45245436,53 | 45247503,55 | 151 | 07/01/2026 |
| 07 | 100,601212000000 | 0,00 | 0,00 | 45270545,69 | 45273115,43 | 165 | 08/01/2026 |
| 08 | 100,657991000000 | 0,00 | 0,00 | 45296095,96 | 45296555,89 | 181 | 09/01/2026 |
| 09 | 100,711749000000 | 0,00 | 0,00 | 45320287,11 | 45320302,60 | 194 | 12/01/2026 |
| 12 | 100,768137000000 | 0,00 | 0,00 | 45345661,79 | 45346180,84 | 203 | 13/01/2026 |
| 13 | 100,824091000000 | 0,00 | 0,00 | 45370841,21 | 45371864,10 | 224 | 14/01/2026 |
| 14 | 100,880079000000 | 0,00 | 0,00 | 45396035,72 | 45397562,73 | 239 | 15/01/2026 |
| 15 | 100,949960000000 | 0,00 | 0,00 | 45427482,29 | 45429513,70 | 252 | 16/01/2026 |
| 16 | 101,005798000000 | 0,00 | 0,00 | 45452609,29 | 45455245,80 | 257 | 19/01/2026 |
| 19 | 101,058633000000 | 0,00 | 0,00 | 45476385,28 | 45479627,17 | 270 | 20/01/2026 |
| 20 | 101,115342000000 | 0,00 | 0,00 | 45501904,27 | 45505751,79 | 277 | 21/01/2026 |
| 21 | 101,171252000000 | 0,00 | 0,00 | 45527063,43 | 45531516,88 | 293 | 22/01/2026 |
| 22 | 101,227519000000 | 0,00 | 0,00 | 45552383,82 | 45557443,48 | 300 | 23/01/2026 |
| 23 | 101,283403000000 | 0,00 | 0,00 | 45577531,62 | 45583237,93 | 314 | 26/01/2026 |
| 26 | 101,341629000000 | 0,00 | 0,00 | 45603733,49 | 45610086,71 | 343 | 27/01/2026 |
| 27 | 101,397569000000 | 0,00 | 0,00 | 45628906,44 | 45635906,88 | 354 | 28/01/2026 |
| 28 | 101,453542000000 | 0,00 | 0,00 | 45654093,90 | 45661741,83 | 364 | 29/01/2026 |
| 29 | 101,516686000000 | 5075834,30 | 0,00 | 50758343,00 | 50763481,51 | 384 | 30/01/2026 |
| 30 | 101,573757000000 | 0,00 | 0,00 | 50786878,89 | 50795879,07 | 401 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |