| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 117,499340000000 | 0,00 | 0,00 | 29374835,14 | 26352828,70 | 1361 | 05/01/2026 |
| 05 | 119,904801000000 | 0,00 | 0,00 | 29976200,36 | 26857825,91 | 1367 | 06/01/2026 |
| 06 | 121,092718000000 | 0,00 | 0,00 | 30273179,66 | 27135819,98 | 1376 | 07/01/2026 |
| 07 | 119,696486000000 | 0,00 | 0,00 | 29924121,56 | 27096582,92 | 1384 | 08/01/2026 |
| 08 | 120,389883000000 | 0,00 | 0,00 | 30097470,98 | 27269249,74 | 1386 | 09/01/2026 |
| 09 | 120,183901000000 | 0,00 | 0,00 | 30045975,45 | 26991172,17 | 1392 | 12/01/2026 |
| 12 | 119,749556000000 | 0,00 | 0,00 | 29937389,17 | 25457233,56 | 1394 | 13/01/2026 |
| 13 | 118,560414000000 | 0,00 | 0,00 | 29640103,58 | 24842578,89 | 1398 | 14/01/2026 |
| 14 | 120,733390000000 | 0,00 | 0,00 | 30183347,69 | 25330679,28 | 1409 | 15/01/2026 |
| 15 | 120,674706000000 | 0,00 | 0,00 | 30168676,67 | 25660499,07 | 1410 | 16/01/2026 |
| 16 | 120,089054000000 | 0,00 | 0,00 | 30022263,66 | 25603933,42 | 1409 | 19/01/2026 |
| 19 | 119,711823000000 | 0,00 | 0,00 | 29927955,81 | 25333316,13 | 1411 | 20/01/2026 |
| 20 | 121,083470000000 | 0,00 | 0,00 | 30270867,55 | 25281987,12 | 1414 | 21/01/2026 |
| 21 | 124,326677000000 | 0,00 | 0,00 | 31081669,40 | 25720097,51 | 1416 | 22/01/2026 |
| 22 | 127,142155000000 | 0,00 | 0,00 | 31785538,83 | 26603056,40 | 1422 | 23/01/2026 |
| 23 | 128,961250000000 | 0,00 | 0,00 | 32240312,71 | 26854786,47 | 1422 | 26/01/2026 |
| 26 | 129,239585000000 | 0,00 | 0,00 | 32309896,32 | 27166430,97 | 1421 | 27/01/2026 |
| 27 | 131,474088000000 | 0,00 | 0,00 | 32868522,11 | 27267353,11 | 1429 | 28/01/2026 |
| 28 | 133,278469000000 | 0,00 | 0,00 | 33319617,41 | 27635580,80 | 1433 | 29/01/2026 |
| 29 | 132,000032000000 | 0,00 | 0,00 | 33000008,18 | 27614672,06 | 1440 | 30/01/2026 |
| 30 | 130,191978000000 | 0,00 | 0,00 | 32547994,57 | 27253891,70 | 1444 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |