| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.833/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 50,636225000000 | 0,00 | 0,00 | 22786301,26 | 22785620,58 | 5 | 05/01/2026 |
| 05 | 50,425931000000 | 0,00 | 0,00 | 22691668,74 | 22691148,89 | 5 | 06/01/2026 |
| 06 | 50,206838000000 | 0,00 | 0,00 | 22593076,96 | 22592755,20 | 5 | 07/01/2026 |
| 07 | 50,106846000000 | 0,00 | 0,00 | 22548080,90 | 22547956,38 | 5 | 08/01/2026 |
| 08 | 50,194773000000 | 0,00 | 0,00 | 22587647,89 | 22585826,73 | 5 | 09/01/2026 |
| 09 | 50,081455000000 | 0,00 | 0,00 | 22536654,93 | 22535030,95 | 6 | 12/01/2026 |
| 12 | 50,065000000000 | 0,00 | 0,00 | 22529250,07 | 22527822,83 | 8 | 13/01/2026 |
| 13 | 50,123301000000 | 0,00 | 0,00 | 22555485,25 | 22554254,69 | 7 | 14/01/2026 |
| 14 | 49,723446000000 | 0,00 | 0,00 | 22375550,62 | 22374516,97 | 8 | 15/01/2026 |
| 15 | 49,770700000000 | 0,00 | 0,00 | 22396815,09 | 22395931,35 | 7 | 16/01/2026 |
| 16 | 49,615103000000 | 0,00 | 0,00 | 22326796,43 | 22326108,21 | 7 | 19/01/2026 |
| 19 | 49,574930000000 | 0,00 | 0,00 | 22308718,52 | 22308225,20 | 8 | 20/01/2026 |
| 20 | 49,482121000000 | 0,00 | 0,00 | 22266954,36 | 22266655,79 | 9 | 21/01/2026 |
| 21 | 49,584890000000 | 0,00 | 0,00 | 22313200,58 | 22313096,40 | 10 | 22/01/2026 |
| 22 | 49,751405000000 | 0,00 | 0,00 | 22388132,47 | 22388223,07 | 13 | 23/01/2026 |
| 23 | 49,980164000000 | 0,00 | 0,00 | 22491073,83 | 22491359,87 | 14 | 26/01/2026 |
| 26 | 50,096825000000 | 0,00 | 0,00 | 22543571,17 | 22544053,56 | 16 | 27/01/2026 |
| 27 | 50,315011000000 | 0,00 | 0,00 | 22641754,94 | 22642434,13 | 16 | 28/01/2026 |
| 28 | 50,459404000000 | 0,00 | 0,00 | 22706731,82 | 22707608,66 | 20 | 29/01/2026 |
| 29 | 50,626742000000 | 0,00 | 0,00 | 22782034,09 | 22783109,16 | 20 | 30/01/2026 |
| 30 | 50,670159000000 | 0,00 | 0,00 | 22801571,50 | 22802845,45 | 21 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |