| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 88,671816000000 | 0,00 | 0,00 | 38128880,93 | 38131302,71 | 4203 | 05/01/2026 |
| 05 | 92,103161000000 | 0,00 | 0,00 | 39604359,31 | 39600412,42 | 4213 | 06/01/2026 |
| 06 | 91,656531000000 | 0,00 | 0,00 | 39412308,49 | 39410118,02 | 4210 | 07/01/2026 |
| 07 | 92,297696000000 | 0,00 | 0,00 | 39688009,42 | 39710602,26 | 4231 | 08/01/2026 |
| 08 | 91,585605000000 | 0,00 | 0,00 | 39381810,28 | 39386672,83 | 4251 | 09/01/2026 |
| 09 | 92,562067000000 | 0,00 | 0,00 | 39801688,95 | 39808222,53 | 4256 | 12/01/2026 |
| 12 | 94,421827000000 | 0,00 | 0,00 | 40601385,79 | 40609487,72 | 4255 | 13/01/2026 |
| 13 | 93,094296000000 | 0,00 | 0,00 | 40030547,48 | 40040234,53 | 4262 | 14/01/2026 |
| 14 | 95,741404000000 | 0,00 | 0,00 | 41168803,84 | 41194215,77 | 4275 | 15/01/2026 |
| 15 | 95,556075000000 | 0,00 | 0,00 | 41089112,18 | 41116168,94 | 4281 | 16/01/2026 |
| 16 | 98,000509000000 | 0,00 | 0,00 | 42140218,71 | 42168893,51 | 4285 | 19/01/2026 |
| 19 | 97,852652000000 | 0,00 | 0,00 | 42076640,38 | 42106969,60 | 4528 | 20/01/2026 |
| 20 | 96,833927000000 | 0,00 | 0,00 | 41638588,54 | 41670556,82 | 4540 | 21/01/2026 |
| 21 | 98,747290000000 | 0,00 | 0,00 | 42461334,83 | 42494973,23 | 4544 | 22/01/2026 |
| 22 | 99,329743000000 | 0,00 | 0,00 | 42711789,69 | 42747106,14 | 4559 | 23/01/2026 |
| 23 | 99,286575000000 | 0,00 | 0,00 | 42693227,43 | 42730206,46 | 4571 | 26/01/2026 |
| 26 | 96,220203000000 | 0,00 | 0,00 | 41374687,11 | 41413338,98 | 4581 | 27/01/2026 |
| 27 | 99,664766000000 | 0,00 | 0,00 | 42855849,35 | 42888550,85 | 4596 | 28/01/2026 |
| 28 | 105,331889000000 | 0,00 | 0,00 | 45292712,22 | 45327077,70 | 4616 | 29/01/2026 |
| 29 | 101,097049000000 | 0,00 | 0,00 | 43471730,97 | 43507838,20 | 4649 | 30/01/2026 |
| 30 | 96,132535000000 | 0,00 | 0,00 | 41336990,06 | 41374739,66 | 4663 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |