| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 60,987545000000 | 0,00 | 0,00 | 57938167,75 | 56605235,94 | 1809 | 05/01/2026 |
| 05 | 61,143062000000 | 0,00 | 0,00 | 58085908,90 | 56685541,18 | 1814 | 08/01/2026 |
| 06 | 62,279988000000 | 0,00 | 0,00 | 59165988,60 | 57840358,26 | 1807 | 08/01/2026 |
| 07 | 62,537221000000 | 0,00 | 0,00 | 59410359,95 | 58339547,88 | 1793 | 12/01/2026 |
| 08 | 62,338407000000 | 0,00 | 0,00 | 59221486,65 | 58144689,05 | 1790 | 12/01/2026 |
| 09 | 62,487818000000 | 0,00 | 0,00 | 59363427,10 | 58283545,60 | 1785 | 14/01/2026 |
| 12 | 63,127719000000 | 0,00 | 0,00 | 59971333,05 | 58894315,92 | 1785 | 14/01/2026 |
| 13 | 63,352367000000 | 0,00 | 0,00 | 60184748,65 | 59122340,48 | 1787 | 14/01/2026 |
| 14 | 65,104974000000 | 0,00 | 0,00 | 61849725,30 | 60755660,09 | 1791 | 16/01/2026 |
| 15 | 64,797528000000 | 0,00 | 0,00 | 61557651,60 | 60461963,75 | 1791 | 16/01/2026 |
| 16 | 64,055437000000 | 0,00 | 0,00 | 64055437,00 | 62971210,99 | 1792 | 20/01/2026 |
| 19 | 63,937922000000 | 0,00 | 0,00 | 63937922,00 | 62852742,79 | 1779 | 21/01/2026 |
| 20 | 63,976054000000 | 0,00 | 0,00 | 63976054,00 | 62879563,21 | 1780 | 22/01/2026 |
| 21 | 65,638833000000 | 0,00 | 0,00 | 65638833,00 | 64486620,54 | 1779 | 23/01/2026 |
| 22 | 66,449115000000 | 0,00 | 0,00 | 69771570,75 | 68871461,90 | 1781 | 26/01/2026 |
| 23 | 67,650394000000 | 0,00 | 0,00 | 71032913,70 | 70107552,06 | 1779 | 26/01/2026 |
| 26 | 66,631265000000 | 0,00 | 0,00 | 69962828,25 | 68895441,05 | 1778 | 03/02/2026 |
| 27 | 68,135254000000 | 0,00 | 0,00 | 71542016,70 | 42237176,79 | 1775 | 12/02/2026 |
| 28 | 69,290810000000 | 0,00 | 0,00 | 72755350,50 | 71639971,92 | 1778 | 03/02/2026 |
| 29 | 67,340481000000 | 0,00 | 0,00 | 70707505,05 | 42431313,81 | 1779 | 13/02/2026 |
| 30 | 66,133328000000 | 0,00 | 0,00 | 72746660,80 | 45722984,22 | 1780 | 13/02/2026 |
| C = Cancelado. |