| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 65,271788600000 | 0,00 | 0,00 | 6527178,86 | 6513331,81 | 270 | 02/12/2025 |
| 02 | 64,813201800000 | 0,00 | 0,00 | 6481320,18 | 6467964,04 | 270 | 04/12/2025 |
| 03 | 65,165598900000 | 0,00 | 0,00 | 6516559,89 | 6503736,39 | 268 | 04/12/2025 |
| 04 | 65,517444600000 | 0,00 | 0,00 | 6551744,46 | 6539104,26 | 268 | 08/12/2025 |
| 05 | 67,332919600000 | 0,00 | 0,00 | 6733291,96 | 6717539,05 | 268 | 09/12/2025 |
| 08 | 66,767840600000 | 0,00 | 0,00 | 6676784,06 | 6661551,89 | 267 | 10/12/2025 |
| 09 | 66,928894300000 | 0,00 | 0,00 | 6692889,43 | 6677842,14 | 266 | 11/12/2025 |
| 10 | 68,324635300000 | 0,00 | 0,00 | 6832463,53 | 6817086,38 | 268 | 11/12/2025 |
| 11 | 67,661408900000 | 0,00 | 0,00 | 6766140,89 | 6751702,30 | 269 | 15/12/2025 |
| 12 | 67,396960400000 | 0,00 | 0,00 | 6739696,04 | 6728101,49 | 269 | 26/12/2025 |
| 15 | 67,938115500000 | 0,00 | 0,00 | 6793811,55 | 6780659,70 | 269 | 26/01/2026 |
| 16 | 68,605888000000 | 0,00 | 0,00 | 6860588,80 | 6847476,35 | 267 | 26/01/2026 |
| 17 | 68,734781100000 | 0,00 | 0,00 | 6873478,11 | 6859807,55 | 268 | 29/12/2025 |
| 18 | 69,221112000000 | 0,00 | 0,00 | 6922111,20 | 6907404,85 | 267 | 31/12/2025 |
| 19 | 69,884349000000 | 0,00 | 0,00 | 6988434,90 | 6971930,17 | 268 | 29/12/2025 |
| 22 | 71,238375600000 | 0,00 | 0,00 | 7123837,56 | 7108681,57 | 269 | 29/12/2025 |
| 23 | 70,075878500000 | 0,00 | 0,00 | 7007587,85 | 6993168,97 | 269 | 29/12/2025 |
| 24 | 70,208088600000 | 0,00 | 0,00 | 7020808,86 | 7006740,54 | 271 | 29/12/2025 |
| 26 | 70,151350400000 | 0,00 | 0,00 | 7015135,04 | 7001756,37 | 271 | 29/12/2025 |
| 29 | 70,137628300000 | 0,00 | 0,00 | 7013762,83 | 7000448,16 | 270 | 31/12/2025 |
| 30 | 68,649031300000 | 0,00 | 0,00 | 6864903,13 | 6853378,44 | 270 | 31/12/2025 |
| 31 | 68,142196500000 | 0,00 | 0,00 | 6814219,65 | 6801697,05 | 271 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |