| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.689.798/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 105,970173639083 | 0,00 | 0,00 | 12716420,84 | 12658056,59 | 1688 | 05/01/2026 |
| 05 | 106,630737438650 | 0,00 | 0,00 | 12795688,49 | 12737852,54 | 1717 | 06/01/2026 |
| 06 | 106,280307662707 | 2132614,75 | 0,00 | 14879243,07 | 14914078,60 | 1777 | 07/01/2026 |
| 07 | 106,736622275529 | 0,00 | 0,00 | 14943127,12 | 12768364,71 | 1802 | 08/01/2026 |
| 08 | 106,430200281671 | 0,00 | 0,00 | 14900228,04 | 14834893,34 | 1832 | 09/01/2026 |
| 09 | 106,449969538129 | 0,00 | 0,00 | 14902995,74 | 14838281,54 | 1851 | 12/01/2026 |
| 12 | 107,070264199756 | 2128999,39 | 0,00 | 17131242,27 | 17139231,86 | 1870 | 13/01/2026 |
| 13 | 107,086597022831 | 0,00 | 0,00 | 17133855,52 | 14935119,42 | 1907 | 14/01/2026 |
| 14 | 106,998256700000 | 4283463,88 | 0,00 | 21399651,34 | 21510713,24 | 1946 | 15/01/2026 |
| 15 | 107,088788025500 | 2139965,13 | 0,00 | 23559533,37 | 19347235,21 | 1977 | 16/01/2026 |
| 16 | 106,931897847305 | 0,00 | 0,00 | 23525017,53 | 21324094,42 | 1998 | 19/01/2026 |
| 19 | 105,995551804555 | 0,00 | 0,00 | 23319021,40 | 23264624,81 | 2035 | 20/01/2026 |
| 20 | 106,158899300000 | 2119911,04 | 0,00 | 25478135,83 | 25505124,52 | 2064 | 21/01/2026 |
| 21 | 104,953138333663 | 0,00 | 0,00 | 25188753,20 | 23035659,43 | 2073 | 22/01/2026 |
| 22 | 105,232860799877 | 2099062,77 | 0,00 | 27360543,81 | 27387232,55 | 2110 | 23/01/2026 |
| 23 | 105,313330718081 | 0,00 | 0,00 | 27381465,99 | 25225457,40 | 2146 | 26/01/2026 |
| 26 | 105,735551941688 | 0,00 | 0,00 | 27491243,50 | 27440139,71 | 2179 | 27/01/2026 |
| 27 | 105,209707043815 | 0,00 | 0,00 | 27354523,83 | 27304509,28 | 2214 | 28/01/2026 |
| 28 | 105,168679201000 | 2104194,14 | 0,00 | 29447230,18 | 29482202,37 | 2256 | 29/01/2026 |
| 29 | 103,807202887318 | 0,00 | 0,00 | 29066016,81 | 26928577,53 | 2288 | 30/01/2026 |
| 30 | 105,164789446068 | 0,00 | 0,00 | 29446141,04 | 29393163,18 | 2319 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |