| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 16,309084199762 | 0,00 | 0,00 | 176138109,36 | 175383146,92 | 13146 | 05/01/2026 |
| 05 | 16,349843976880 | 0,00 | 0,00 | 176578314,95 | 175828108,75 | 13250 | 06/01/2026 |
| 06 | 16,360035320000 | 817492,20 | 0,00 | 177506383,22 | 176757260,18 | 13359 | 07/01/2026 |
| 07 | 16,346897444858 | 0,00 | 0,00 | 177363837,28 | 176623158,80 | 13476 | 08/01/2026 |
| 08 | 16,366626235319 | 0,00 | 0,00 | 177577894,65 | 176807036,91 | 13579 | 09/01/2026 |
| 09 | 16,389788440067 | 0,00 | 0,00 | 177829204,57 | 177063955,55 | 13644 | 12/01/2026 |
| 12 | 16,434769394745 | 0,00 | 0,00 | 178317247,93 | 177552880,34 | 13781 | 13/01/2026 |
| 13 | 16,425283061820 | 0,00 | 0,00 | 178214321,22 | 177450604,54 | 13857 | 14/01/2026 |
| 14 | 16,402274789459 | 0,00 | 0,00 | 177964681,47 | 177200153,35 | 13924 | 15/01/2026 |
| 15 | 16,329612839994 | 0,00 | 0,00 | 177176299,31 | 176418751,78 | 13981 | 16/01/2026 |
| 16 | 16,345414748829 | 0,00 | 0,00 | 177347750,02 | 176590594,86 | 14034 | 19/01/2026 |
| 19 | 16,331051686899 | 0,00 | 0,00 | 177191910,80 | 176437135,82 | 14086 | 20/01/2026 |
| 20 | 16,061592910002 | 0,00 | 9636955,76 | 164631327,32 | 163889664,12 | 14132 | 21/01/2026 |
| 21 | 16,049528739913 | 0,00 | 0,00 | 164507669,58 | 163776558,51 | 14166 | 22/01/2026 |
| 22 | 16,027431630063 | 0,00 | 0,00 | 164281174,21 | 163542311,85 | 14187 | 23/01/2026 |
| 23 | 16,049229497581 | 0,00 | 0,00 | 164504602,35 | 163766665,35 | 14564 | 26/01/2026 |
| 26 | 16,087195684312 | 0,00 | 0,00 | 164893755,76 | 164159434,54 | 14742 | 27/01/2026 |
| 27 | 15,949133811536 | 0,00 | 0,00 | 163478621,57 | 162755130,32 | 14938 | 28/01/2026 |
| 28 | 15,985544586575 | 0,00 | 0,00 | 163851832,01 | 163128198,08 | 15115 | 29/01/2026 |
| 29 | 15,856722372307 | 0,00 | 0,00 | 162531404,32 | 161813738,72 | 15255 | 30/01/2026 |
| 30 | 15,998290488874 | 0,00 | 0,00 | 163982477,51 | 163257685,01 | 15358 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |