| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.175.655/0001-10 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,276634230262 | 0,00 | 0,00 | 56252148,83 | 56498058,01 | 8 | 05/01/2026 |
| 05 | 102,988397649339 | 0,00 | 0,00 | 56643618,71 | 56179697,74 | 7 | 06/01/2026 |
| 06 | 103,691743169150 | 0,00 | 0,00 | 57030458,74 | 56576105,75 | 8 | 07/01/2026 |
| 07 | 103,367498342579 | 0,00 | 0,00 | 56852124,09 | 56957397,85 | 8 | 08/01/2026 |
| 08 | 103,411997687855 | 0,00 | 0,00 | 56876598,73 | 56776634,44 | 9 | 09/01/2026 |
| 09 | 104,103045799960 | 1034119,98 | 0,00 | 58297705,65 | 57836709,05 | 9 | 12/01/2026 |
| 12 | 104,303663600000 | 1561545,69 | 0,00 | 59974606,57 | 59787830,45 | 9 | 13/01/2026 |
| 13 | 104,107740999977 | 3129109,91 | 0,00 | 62985183,31 | 63035006,26 | 10 | 14/01/2026 |
| 14 | 103,649974299886 | 0,00 | 0,00 | 62708234,45 | 62919751,38 | 11 | 15/01/2026 |
| 15 | 103,942736583246 | 0,00 | 0,00 | 62885355,63 | 62643015,99 | 11 | 16/01/2026 |
| 16 | 103,950784570000 | 1559141,05 | 0,00 | 64449486,43 | 64380404,54 | 11 | 19/01/2026 |
| 19 | 104,297173300054 | 24428434,37 | 0,00 | 89174083,17 | 88815190,44 | 11 | 20/01/2026 |
| 20 | 102,201003600003 | 33375095,46 | 0,00 | 120086179,23 | 122500056,35 | 12 | 21/01/2026 |
| 21 | 103,453281637965 | 3066030,11 | 0,00 | 124661204,37 | 123122567,52 | 12 | 22/01/2026 |
| 22 | 104,020598301238 | 0,00 | 0,00 | 125344820,95 | 124633237,14 | 12 | 23/01/2026 |
| 23 | 104,072129599970 | 3640720,94 | 0,00 | 129049440,70 | 128959251,62 | 14 | 26/01/2026 |
| 26 | 104,661735629293 | 12488655,55 | 0,00 | 142339960,46 | 141515810,60 | 13 | 27/01/2026 |
| 27 | 105,145920595465 | 0,00 | 0,00 | 142998452,01 | 142325724,56 | 16 | 28/01/2026 |
| 28 | 105,225639190966 | 0,00 | 0,00 | 143106869,30 | 142986635,65 | 17 | 29/01/2026 |
| 29 | 105,030364973425 | 0,00 | 0,00 | 142841296,36 | 143096415,18 | 17 | 30/01/2026 |
| 30 | 104,602292489617 | 0,00 | 0,00 | 142259117,79 | 142832245,23 | 16 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |