| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.898/0001-86 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 105,264373297917 | 0,00 | 0,00 | 360004156,68 | 360074437,28 | 23 | 05/01/2026 |
| 05 | 104,816691681250 | 0,00 | 0,00 | 358473085,55 | 358546464,98 | 24 | 06/01/2026 |
| 06 | 104,356155943773 | 0,00 | 0,00 | 356898053,33 | 356974520,05 | 24 | 07/01/2026 |
| 07 | 104,329898709177 | 0,00 | 0,00 | 356808253,59 | 356887795,74 | 24 | 08/01/2026 |
| 08 | 104,481383217798 | 0,00 | 0,00 | 357326330,60 | 357346000,74 | 24 | 09/01/2026 |
| 09 | 104,209734008090 | 0,00 | 0,00 | 356397290,31 | 356420039,12 | 24 | 12/01/2026 |
| 12 | 104,206534357969 | 0,00 | 0,00 | 356386347,50 | 356412167,97 | 24 | 13/01/2026 |
| 13 | 104,136429937875 | 0,00 | 0,00 | 356146590,39 | 356175482,43 | 24 | 14/01/2026 |
| 14 | 103,424919690308 | 0,00 | 0,00 | 353713225,34 | 353745128,67 | 24 | 15/01/2026 |
| 15 | 103,592412471270 | 0,00 | 0,00 | 354286050,65 | 354320946,95 | 24 | 16/01/2026 |
| 16 | 103,489117477813 | 0,00 | 0,00 | 353932781,77 | 353968282,83 | 24 | 19/01/2026 |
| 19 | 103,394551089668 | 0,00 | 0,00 | 353609364,73 | 353641093,21 | 24 | 20/01/2026 |
| 20 | 103,285016212191 | 0,00 | 0,00 | 353234755,45 | 353269261,07 | 24 | 21/01/2026 |
| 21 | 103,520022733160 | 0,00 | 0,00 | 354038477,75 | 354082309,83 | 25 | 22/01/2026 |
| 22 | 104,018577204201 | 0,00 | 0,00 | 355743534,04 | 415006584,61 | 26 | 23/01/2026 |
| 23 | 104,617747573596 | 0,00 | 0,00 | 357792696,70 | 357842102,37 | 25 | 26/01/2026 |
| 26 | 104,890845268335 | 0,00 | 0,00 | 358726690,82 | 358778905,13 | 26 | 27/01/2026 |
| 27 | 105,299140329999 | 0,00 | 63179484,19 | 296943575,73 | 296821462,14 | 25 | 28/01/2026 |
| 28 | 105,532875359505 | 0,00 | 0,00 | 297602708,51 | 297660088,81 | 28 | 29/01/2026 |
| 29 | 105,894317576650 | 0,00 | 0,00 | 298621975,57 | 298681711,13 | 27 | 30/01/2026 |
| 30 | 105,865361954572 | 0,00 | 0,00 | 298540320,71 | 298602419,21 | 28 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |