| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,493931886327 | 0,00 | 0,00 | 407164557,19 | 407177385,08 | 1540 | 05/01/2026 |
| 05 | 10,446483675762 | 0,00 | 0,00 | 405323566,62 | 405313226,27 | 1545 | 06/01/2026 |
| 06 | 10,405045980000 | 42830583,07 | 15607568,97 | 430768903,57 | 470893438,90 | 1549 | 07/01/2026 |
| 07 | 10,406672309300 | 11445550,58 | 0,00 | 442283573,15 | 442232623,05 | 1553 | 08/01/2026 |
| 08 | 10,418611662414 | 0,00 | 0,00 | 442790995,65 | 442798566,62 | 1567 | 09/01/2026 |
| 09 | 10,383768675265 | 0,00 | 0,00 | 441310168,70 | 441323249,88 | 1573 | 12/01/2026 |
| 12 | 10,383949630669 | 0,00 | 0,00 | 441317859,30 | 441336433,09 | 1581 | 13/01/2026 |
| 13 | 10,369095509999 | 20248701,78 | 0,00 | 460906295,42 | 471448778,29 | 1593 | 14/01/2026 |
| 14 | 10,287611207572 | 0,00 | 0,00 | 457284318,18 | 457314057,98 | 1596 | 15/01/2026 |
| 15 | 10,316338250000 | 65840711,73 | 0,00 | 524585800,01 | 524208300,91 | 1598 | 16/01/2026 |
| 16 | 10,322598583475 | 0,00 | 0,00 | 524904137,97 | 524944841,05 | 1603 | 19/01/2026 |
| 19 | 10,307005819999 | 3096779,58 | 0,00 | 527203347,69 | 527244286,00 | 1611 | 20/01/2026 |
| 20 | 10,301293590215 | 0,00 | 0,00 | 526911167,14 | 526964866,53 | 1617 | 21/01/2026 |
| 21 | 10,325338139374 | 0,00 | 0,00 | 528141045,83 | 528201253,57 | 1623 | 22/01/2026 |
| 22 | 10,398767290000 | 60403228,12 | 0,00 | 592729735,53 | 650607147,00 | 1645 | 23/01/2026 |
| 23 | 10,473175780677 | 0,00 | 0,00 | 596971019,50 | 597045041,50 | 1659 | 26/01/2026 |
| 26 | 10,499804744203 | 0,00 | 0,00 | 598488870,42 | 598570234,15 | 1675 | 27/01/2026 |
| 27 | 10,548341682465 | 0,00 | 0,00 | 601255475,90 | 601344199,42 | 1697 | 28/01/2026 |
| 28 | 10,565760530000 | 157697708,15 | 0,00 | 760206470,13 | 889750363,66 | 1707 | 29/01/2026 |
| 29 | 10,612097360000 | 12678912,64 | 0,00 | 776274921,88 | 776286943,47 | 1735 | 30/01/2026 |
| 30 | 10,609435320000 | 4775443,81 | 0,00 | 780854439,55 | 780955297,02 | 1756 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |