| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.644/0001-68 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 107,758614104617 | 0,00 | 0,00 | 178340506,34 | 197754047,95 | 26 | 05/01/2026 |
| 05 | 107,849204661037 | 0,00 | 0,00 | 178490433,71 | 178514952,80 | 27 | 06/01/2026 |
| 06 | 107,918016450440 | 0,00 | 0,00 | 178604317,23 | 178630333,05 | 28 | 07/01/2026 |
| 07 | 107,883329480124 | 0,00 | 0,00 | 178546910,29 | 178574423,71 | 28 | 08/01/2026 |
| 08 | 107,985693472374 | 0,00 | 0,00 | 178716322,70 | 178722149,47 | 28 | 09/01/2026 |
| 09 | 107,885124924284 | 0,00 | 0,00 | 178549881,75 | 178557206,95 | 28 | 12/01/2026 |
| 12 | 108,131354414498 | 0,00 | 0,00 | 178957391,56 | 178966213,95 | 28 | 13/01/2026 |
| 13 | 108,201172271159 | 0,00 | 0,00 | 179072940,11 | 179083262,75 | 27 | 14/01/2026 |
| 14 | 108,085777211411 | 0,00 | 0,00 | 178881961,28 | 178893654,56 | 27 | 15/01/2026 |
| 15 | 108,038688615514 | 0,00 | 0,00 | 178804029,66 | 178817092,11 | 27 | 16/01/2026 |
| 16 | 107,688141300959 | 0,00 | 0,00 | 178223873,85 | 178236283,07 | 27 | 19/01/2026 |
| 19 | 107,850347288817 | 0,00 | 0,00 | 178492324,76 | 178506235,15 | 27 | 20/01/2026 |
| 20 | 107,672726480266 | 0,00 | 0,00 | 178198362,32 | 178213775,87 | 27 | 21/01/2026 |
| 21 | 108,021994961063 | 0,00 | 0,00 | 178776401,66 | 178793316,17 | 27 | 22/01/2026 |
| 22 | 108,292337203054 | 0,00 | 0,00 | 179223818,07 | 179242237,90 | 27 | 23/01/2026 |
| 23 | 108,475621273732 | 0,00 | 0,00 | 179527153,21 | 179547081,72 | 26 | 26/01/2026 |
| 26 | 108,674333082896 | 0,00 | 0,00 | 179856021,25 | 179877460,72 | 27 | 27/01/2026 |
| 27 | 109,166638811607 | 0,00 | 0,00 | 180670787,23 | 180693740,15 | 28 | 28/01/2026 |
| 28 | 109,391142545428 | 0,00 | 0,00 | 181042340,91 | 181066813,42 | 28 | 29/01/2026 |
| 29 | 109,663328740978 | 0,00 | 0,00 | 181492809,07 | 181518803,96 | 31 | 30/01/2026 |
| 30 | 109,704339439445 | 0,00 | 0,00 | 181560681,77 | 181588202,44 | 33 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |