| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 99,131131536754 | 0,00 | 0,00 | 360341663,14 | 365187049,73 | 212 | 05/01/2026 |
| 05 | 98,761801959991 | 991311,32 | 0,00 | 359986768,14 | 361664455,62 | 211 | 06/01/2026 |
| 06 | 98,268542879308 | 0,00 | 0,00 | 358188838,80 | 360326107,19 | 213 | 07/01/2026 |
| 07 | 98,516268180000 | 982685,43 | 0,00 | 360076960,20 | 359513206,10 | 217 | 08/01/2026 |
| 08 | 98,699806692303 | 0,00 | 0,00 | 360747793,46 | 360299056,68 | 217 | 09/01/2026 |
| 09 | 98,192209430003 | 1480497,10 | 0,00 | 360365408,61 | 362455088,63 | 218 | 12/01/2026 |
| 12 | 98,310062270000 | 1472883,14 | 0,00 | 362272579,47 | 362072308,55 | 223 | 13/01/2026 |
| 13 | 98,454414215098 | 0,00 | 0,00 | 362804516,38 | 362512504,14 | 225 | 14/01/2026 |
| 14 | 98,799504283521 | 0,00 | 0,00 | 364076173,28 | 363052435,05 | 225 | 15/01/2026 |
| 15 | 98,126786171087 | 0,00 | 0,00 | 361597207,04 | 364328969,71 | 225 | 16/01/2026 |
| 16 | 98,322742199671 | 0,00 | 0,00 | 362319305,01 | 361854688,30 | 227 | 19/01/2026 |
| 19 | 98,281658141570 | 0,00 | 0,00 | 362167910,25 | 362580321,49 | 228 | 20/01/2026 |
| 20 | 98,656686512123 | 0,00 | 0,00 | 363549889,80 | 362434925,27 | 228 | 21/01/2026 |
| 21 | 97,481424966554 | 0,00 | 0,00 | 359219051,00 | 363821251,84 | 228 | 22/01/2026 |
| 22 | 96,892970341457 | 0,00 | 0,00 | 357050595,71 | 359499110,21 | 230 | 23/01/2026 |
| 23 | 96,996357637148 | 0,00 | 0,00 | 357431577,89 | 357332875,61 | 230 | 26/01/2026 |
| 26 | 96,758277050889 | 0,00 | 0,00 | 356554250,93 | 357718327,83 | 228 | 27/01/2026 |
| 27 | 95,550505508418 | 0,00 | 0,00 | 352103612,80 | 356847134,26 | 233 | 28/01/2026 |
| 28 | 95,791074221053 | 0,00 | 0,00 | 352990108,50 | 352401894,10 | 235 | 29/01/2026 |
| 29 | 95,253480829527 | 0,00 | 0,00 | 351009076,86 | 353291610,51 | 235 | 30/01/2026 |
| 30 | 96,426035074277 | 0,00 | 0,00 | 355329939,25 | 351316086,96 | 235 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |