| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 67,331323400000 | 0,00 | 0,00 | 6733132,34 | 6721032,27 | 271 | 05/01/2026 |
| 05 | 67,507035300000 | 0,00 | 0,00 | 6750703,53 | 6738712,96 | 271 | 06/01/2026 |
| 06 | 67,150793600000 | 0,00 | 0,00 | 6715079,36 | 6703439,74 | 271 | 08/01/2026 |
| 07 | 65,933827700000 | 0,00 | 0,00 | 6593382,77 | 6582012,80 | 271 | 09/01/2026 |
| 08 | 66,429556400000 | 0,00 | 0,00 | 6642955,64 | 6631869,42 | 271 | 09/01/2026 |
| 09 | 66,567916100000 | 0,00 | 0,00 | 6656791,61 | 6646128,74 | 272 | 13/01/2026 |
| 12 | 66,770717600000 | 0,00 | 0,00 | 6677071,76 | 6666689,59 | 273 | 13/01/2026 |
| 13 | 66,708522600000 | 0,00 | 0,00 | 6670852,26 | 6660747,60 | 272 | 14/01/2026 |
| 14 | 66,597004500000 | 0,00 | 0,00 | 6659700,45 | 6649847,81 | 271 | 16/01/2026 |
| 15 | 66,273570200000 | 0,00 | 0,00 | 6627357,02 | 6617946,14 | 271 | 16/01/2026 |
| 16 | 66,100124300000 | 0,00 | 0,00 | 6610012,43 | 6600873,48 | 271 | 20/01/2026 |
| 19 | 65,999610300000 | 0,00 | 0,00 | 6599961,03 | 6591162,13 | 271 | 21/01/2026 |
| 20 | 64,746372900000 | 0,00 | 0,00 | 6474637,29 | 6466085,53 | 272 | 22/01/2026 |
| 21 | 65,114226800000 | 0,00 | 0,00 | 6511422,68 | 6503398,50 | 273 | 23/01/2026 |
| 22 | 65,371733700000 | 0,00 | 0,00 | 6537173,37 | 6529591,33 | 273 | 23/01/2026 |
| 23 | 65,258655400000 | 0,00 | 0,00 | 6525865,54 | 6518579,20 | 271 | 26/01/2026 |
| 26 | 65,779264300000 | 0,00 | 0,00 | 6577926,43 | 6571006,52 | 270 | 03/02/2026 |
| 27 | 64,829628200000 | 0,00 | 0,00 | 6482962,82 | 6476603,51 | 270 | 12/02/2026 |
| 28 | 65,040343700000 | 0,00 | 0,00 | 6504034,37 | 6497952,09 | 269 | 03/02/2026 |
| 29 | 64,266025300000 | 0,00 | 0,00 | 6426602,53 | 6420914,28 | 269 | 13/02/2026 |
| 30 | 64,920411100000 | 0,00 | 0,00 | 6492041,11 | 6486259,31 | 269 | 13/02/2026 |
| C = Cancelado. |