| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 97,157844400000 | 0,00 | 0,00 | 884136384,29 | 983139173,13 | 10199 | 05/01/2026 |
| 05 | 97,230521000000 | 0,00 | 0,00 | 884797741,10 | 884957408,58 | 10235 | 06/01/2026 |
| 06 | 97,288452000000 | 0,00 | 0,00 | 885324913,20 | 885489845,77 | 10268 | 08/01/2026 |
| 07 | 97,285667000000 | 0,00 | 0,00 | 885299569,70 | 885472589,23 | 10309 | 09/01/2026 |
| 08 | 97,363602000000 | 0,00 | 0,00 | 886008778,20 | 886048979,88 | 10361 | 09/01/2026 |
| 09 | 97,309998000000 | 0,00 | 0,00 | 885520981,80 | 885570155,21 | 10421 | 13/01/2026 |
| 12 | 97,484543000000 | 0,00 | 0,00 | 887109341,30 | 887165835,94 | 10458 | 13/01/2026 |
| 13 | 97,547987000000 | 0,00 | 0,00 | 887686681,70 | 887751238,15 | 10487 | 14/01/2026 |
| 14 | 97,486386000000 | 0,00 | 0,00 | 887126112,60 | 887198777,08 | 10519 | 16/01/2026 |
| 15 | 97,471273000000 | 0,00 | 0,00 | 886988584,30 | 887060490,15 | 10559 | 16/01/2026 |
| 16 | 97,258202000000 | 0,00 | 0,00 | 885049638,20 | 885128752,31 | 10600 | 20/01/2026 |
| 19 | 97,379754000000 | 0,00 | 0,00 | 886155761,40 | 886242958,53 | 10643 | 21/01/2026 |
| 20 | 97,277919000000 | 0,00 | 0,00 | 885229062,90 | 885324353,13 | 10683 | 22/01/2026 |
| 21 | 97,519502000000 | 0,00 | 0,00 | 887427468,20 | 887530849,67 | 10725 | 23/01/2026 |
| 22 | 97,711668000000 | 0,00 | 0,00 | 889176178,80 | 889287661,31 | 10776 | 23/01/2026 |
| 23 | 97,843534000000 | 0,00 | 0,00 | 890376159,40 | 890495763,24 | 10841 | 26/01/2026 |
| 26 | 97,986090000000 | 0,00 | 0,00 | 891673419,00 | 891801153,73 | 10920 | 03/02/2026 |
| 27 | 98,324574000000 | 0,00 | 0,00 | 894753623,40 | 894889500,94 | 11028 | 12/02/2026 |
| 28 | 98,485897000000 | 0,00 | 0,00 | 896221662,70 | 896365705,58 | 11143 | 03/02/2026 |
| 29 | 98,675983000000 | 0,00 | 0,00 | 897951445,30 | 898104552,00 | 11232 | 13/02/2026 |
| 30 | 98,716753000000 | 0,00 | 0,00 | 898322452,30 | 898482879,24 | 11311 | 13/02/2026 |
| C = Cancelado. |