| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.361/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 144,439209000000 | 0,00 | 0,00 | 79441565,11 | 75089144,85 | 6298 | 05/01/2026 |
| 05 | 146,260367000000 | 0,00 | 0,00 | 80443202,31 | 76045284,36 | 6310 | 06/01/2026 |
| 06 | 147,270288000000 | 0,00 | 0,00 | 80998658,49 | 74984649,67 | 6339 | 07/01/2026 |
| 07 | 146,105182000000 | 0,00 | 0,00 | 80357850,59 | 74888556,36 | 6352 | 08/01/2026 |
| 08 | 146,387678000000 | 0,00 | 0,00 | 80513223,08 | 75283482,83 | 6374 | 09/01/2026 |
| 09 | 146,886056000000 | 0,00 | 0,00 | 80787331,31 | 75704664,25 | 6380 | 12/01/2026 |
| 12 | 147,000933000000 | 0,00 | 0,00 | 80850513,37 | 72230990,67 | 6393 | 13/01/2026 |
| 13 | 145,622302000000 | 0,00 | 0,00 | 80092266,15 | 69754192,66 | 6403 | 14/01/2026 |
| 14 | 147,517774000000 | 0,00 | 0,00 | 81134775,70 | 71084870,97 | 6431 | 15/01/2026 |
| 15 | 147,711385000000 | 7385569,25 | 0,00 | 88626831,12 | 78628772,51 | 6444 | 16/01/2026 |
| 16 | 146,572857000000 | 0,00 | 0,00 | 87943714,40 | 78563176,07 | 6451 | 19/01/2026 |
| 19 | 146,500773000000 | 0,00 | 0,00 | 87900464,01 | 78549565,37 | 6479 | 20/01/2026 |
| 20 | 147,360614000000 | 0,00 | 0,00 | 88416368,77 | 77985179,62 | 6488 | 21/01/2026 |
| 21 | 151,919980000000 | 0,00 | 0,00 | 91151988,14 | 79838153,69 | 6504 | 22/01/2026 |
| 22 | 155,612265000000 | 0,00 | 0,00 | 93367359,01 | 84945401,11 | 6515 | 23/01/2026 |
| 23 | 158,840222000000 | 0,00 | 0,00 | 95304133,47 | 87863237,82 | 6514 | 26/01/2026 |
| 26 | 158,230309000000 | 0,00 | 0,00 | 94938185,75 | 86542214,05 | 6535 | 27/01/2026 |
| 27 | 161,530441000000 | 0,00 | 0,00 | 96918265,18 | 89156317,83 | 6546 | 28/01/2026 |
| 28 | 162,863070000000 | 0,00 | 0,00 | 97717842,41 | 90132692,84 | 6580 | 29/01/2026 |
| 29 | 160,318958000000 | 0,00 | 0,00 | 96191375,16 | 89482827,56 | 6587 | 30/01/2026 |
| 30 | 158,563972000000 | 0,00 | 0,00 | 95138383,57 | 87876350,25 | 6602 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |