| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 92,888704000000 | 0,00 | 0,00 | 32511046,59 | 28733465,43 | 3673 | 05/01/2026 |
| 05 | 93,752127000000 | 0,00 | 0,00 | 32813244,45 | 29058747,52 | 3679 | 06/01/2026 |
| 06 | 95,659087000000 | 0,00 | 0,00 | 33480680,49 | 29229721,91 | 3679 | 07/01/2026 |
| 07 | 94,641658000000 | 0,00 | 0,00 | 33124580,36 | 28810940,81 | 3671 | 08/01/2026 |
| 08 | 95,009398000000 | 0,00 | 0,00 | 33253289,64 | 29213048,51 | 3680 | 09/01/2026 |
| 09 | 95,047601000000 | 0,00 | 0,00 | 33266660,44 | 28683527,53 | 3687 | 12/01/2026 |
| 12 | 95,280377000000 | 0,00 | 0,00 | 33348132,15 | 28063858,54 | 3687 | 13/01/2026 |
| 13 | 93,666581000000 | 0,00 | 0,00 | 32783303,54 | 26647359,06 | 3691 | 14/01/2026 |
| 14 | 94,783375000000 | 0,00 | 0,00 | 33174181,41 | 26873805,56 | 3683 | 15/01/2026 |
| 15 | 94,545560000000 | 0,00 | 0,00 | 33090946,12 | 26742573,47 | 3679 | 16/01/2026 |
| 16 | 92,569727000000 | 0,00 | 0,00 | 32399404,60 | 26325152,98 | 3677 | 19/01/2026 |
| 19 | 92,154510000000 | 0,00 | 0,00 | 32254078,71 | 26082915,71 | 3673 | 20/01/2026 |
| 20 | 92,402594000000 | 0,00 | 0,00 | 32340908,20 | 26009854,86 | 3674 | 21/01/2026 |
| 21 | 97,046977000000 | 0,00 | 0,00 | 33966442,16 | 26110739,50 | 3679 | 22/01/2026 |
| 22 | 99,329838000000 | 0,00 | 0,00 | 34765443,40 | 26945719,68 | 3676 | 23/01/2026 |
| 23 | 101,284074000000 | 0,00 | 0,00 | 35449425,99 | 27315630,57 | 3670 | 26/01/2026 |
| 26 | 101,926753000000 | 0,00 | 0,00 | 35674363,55 | 27000631,54 | 3652 | 27/01/2026 |
| 27 | 105,094570000000 | 0,00 | 0,00 | 36783099,76 | 28429651,20 | 3641 | 28/01/2026 |
| 28 | 107,402188000000 | 0,00 | 0,00 | 37590765,94 | 28836803,36 | 3639 | 29/01/2026 |
| 29 | 105,153378000000 | 0,00 | 0,00 | 36803682,31 | 28802895,23 | 3637 | 30/01/2026 |
| 30 | 104,396170000000 | 0,00 | 0,00 | 36538659,55 | 28688931,11 | 3636 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |