| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.061/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,585408000000 | 0,00 | 0,00 | 126548343,44 | 126609551,00 | 14847 | 05/01/2026 |
| 05 | 104,323725000000 | 2086474,50 | 0,00 | 128318181,26 | 128369855,36 | 14995 | 06/01/2026 |
| 06 | 103,887522000000 | 0,00 | 0,00 | 127781651,46 | 127838819,95 | 15029 | 07/01/2026 |
| 07 | 104,197003000000 | 0,00 | 0,00 | 128162313,09 | 128221584,73 | 15052 | 08/01/2026 |
| 08 | 104,124995000000 | 0,00 | 0,00 | 128073743,92 | 128106521,60 | 14989 | 09/01/2026 |
| 09 | 103,806377000000 | 0,00 | 0,00 | 127681844,10 | 127716673,02 | 15024 | 12/01/2026 |
| 12 | 103,844165000000 | 0,00 | 0,00 | 127728323,03 | 127765249,29 | 15033 | 13/01/2026 |
| 13 | 104,083070000000 | 0,00 | 0,00 | 128022176,54 | 128061202,08 | 15068 | 14/01/2026 |
| 14 | 104,568613000000 | 0,00 | 0,00 | 128619393,70 | 128660531,16 | 15073 | 15/01/2026 |
| 15 | 103,783607000000 | 0,00 | 0,00 | 127653836,68 | 127697025,57 | 15078 | 16/01/2026 |
| 16 | 103,788330000000 | 0,00 | 0,00 | 127659645,71 | 127704934,27 | 15085 | 19/01/2026 |
| 19 | 103,634060000000 | 0,00 | 0,00 | 127469894,13 | 127517258,01 | 15109 | 20/01/2026 |
| 20 | 103,543758000000 | 0,00 | 0,00 | 127358822,62 | 127337496,42 | 15138 | 21/01/2026 |
| 21 | 102,766550000000 | 0,00 | 0,00 | 126402855,91 | 126384048,30 | 15152 | 22/01/2026 |
| 22 | 102,145920000000 | 0,00 | 0,00 | 125639482,00 | 125623079,80 | 15283 | 23/01/2026 |
| 23 | 102,300438000000 | 0,00 | 0,00 | 125829538,23 | 125855594,44 | 15309 | 26/01/2026 |
| 26 | 102,122724000000 | 0,00 | 0,00 | 125610950,41 | 125639167,42 | 15359 | 27/01/2026 |
| 27 | 100,822555000000 | 0,00 | 0,00 | 124011742,13 | 124039961,60 | 15412 | 28/01/2026 |
| 28 | 100,898037000000 | 3026941,11 | 0,00 | 127131526,15 | 127157904,94 | 15452 | 29/01/2026 |
| 29 | 100,480840000000 | 4019233,60 | 0,00 | 130625091,54 | 130652382,42 | 15398 | 30/01/2026 |
| 30 | 101,763927000000 | 0,00 | 0,00 | 132293104,80 | 132327979,41 | 15440 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |