| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 16,240476000000 | 812023,80 | 0,00 | 143272619,76 | 142412959,79 | 13653 | 05/01/2026 |
| 05 | 16,303455000000 | 6521382,00 | 0,00 | 150349601,93 | 149362430,02 | 13696 | 06/01/2026 |
| 06 | 16,310492000000 | 0,00 | 0,00 | 150414495,63 | 149566701,49 | 13718 | 07/01/2026 |
| 07 | 16,280770000000 | 0,00 | 0,00 | 150140398,08 | 149293063,37 | 13728 | 08/01/2026 |
| 08 | 16,293561000000 | 0,00 | 0,00 | 150258354,42 | 149375147,21 | 13762 | 09/01/2026 |
| 09 | 16,318524000000 | 0,00 | 0,00 | 150488565,58 | 149612215,32 | 13783 | 12/01/2026 |
| 12 | 16,410530000000 | 820526,50 | 0,00 | 152157562,67 | 151281528,09 | 13789 | 13/01/2026 |
| 13 | 16,380000000000 | 0,00 | 0,00 | 151874492,38 | 150999986,79 | 13801 | 14/01/2026 |
| 14 | 16,403020000000 | 0,00 | 0,00 | 152087929,31 | 151213233,88 | 13873 | 15/01/2026 |
| 15 | 16,336463000000 | 0,00 | 0,00 | 151470817,77 | 150603755,03 | 13878 | 16/01/2026 |
| 16 | 16,363644000000 | 0,00 | 0,00 | 151722840,67 | 150856468,28 | 13877 | 19/01/2026 |
| 19 | 16,339353000000 | 0,00 | 0,00 | 151497619,06 | 150634764,22 | 13888 | 20/01/2026 |
| 20 | 16,089317000000 | 0,00 | 0,00 | 149179289,86 | 148316073,02 | 13896 | 21/01/2026 |
| 21 | 16,106760000000 | 2416014,00 | 0,00 | 151757037,15 | 150979955,99 | 13888 | 22/01/2026 |
| 22 | 16,091452000000 | 8850298,60 | 0,00 | 160463108,97 | 159688741,29 | 13941 | 23/01/2026 |
| 23 | 16,137191000000 | 1613719,10 | 0,00 | 162532927,77 | 161689296,10 | 13935 | 26/01/2026 |
| 26 | 16,151410000000 | 0,00 | 0,00 | 162676150,22 | 161838615,95 | 13939 | 27/01/2026 |
| 27 | 16,104526000000 | 1610452,60 | 0,00 | 163814383,50 | 162988699,92 | 13953 | 28/01/2026 |
| 28 | 16,099155000000 | 2414873,25 | 0,00 | 166174627,59 | 165349792,48 | 13959 | 29/01/2026 |
| 29 | 16,015225000000 | 0,00 | 0,00 | 165308304,20 | 164491074,99 | 14009 | 30/01/2026 |
| 30 | 16,094377000000 | 2414156,55 | 0,00 | 168539461,88 | 167709115,15 | 14020 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |