Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Sim
| | | | | 1.750,00 | | 3.031.846,06 | 17,905%
|
|
|
-
|
Sim
| | | | | 1.723,00 | | 2.982.029,70 | 17,611%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029 |
| CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00 |
| Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.945,00 | | 1.655.311,32 | 9,776%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2028 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.000,00 | | 2.364.314,62 | 13,963%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2027 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.404,00 | | 1.061.109,49 | 6,267%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2027 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.386,00 | | 2.819.689,85 | 16,653%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2027 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.405,00 | | 1.062.143,72 | 6,273%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: TITULO DE CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.000,01 | 0,006%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Valor a Receber |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: T�TULO CONT�BIL |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.003.048,87 | 11,830%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ANBIMA PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 730,00 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Despesa Provis�o |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 18.383,38 | 0,109%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM ADMISTRA |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.000,00 | 0,047%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Taxa de Cust�dia |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,018%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXESCRITUR |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,018%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXGESTAO |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 15.000,00 | 0,089%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 145,84 | 0,001%
|