| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.320.381/0001-43 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 103,870491730458 | 0,00 | 0,00 | 12464459,01 | 12466173,65 | 1392 | 05/01/2026 |
| 05 | 103,886303190274 | 1558057,38 | 0,00 | 14024650,93 | 14062257,14 | 1392 | 06/01/2026 |
| 06 | 103,855921288578 | 0,00 | 0,00 | 14020549,37 | 14021202,18 | 1405 | 07/01/2026 |
| 07 | 103,874815587978 | 0,00 | 0,00 | 14023100,10 | 14023972,48 | 1421 | 08/01/2026 |
| 08 | 103,930073568667 | 0,00 | 0,00 | 14030559,93 | 14027159,55 | 1429 | 09/01/2026 |
| 09 | 103,882353757541 | 0,00 | 0,00 | 14024117,76 | 14020937,09 | 1445 | 12/01/2026 |
| 12 | 103,915304491793 | 0,00 | 0,00 | 14028566,11 | 14025605,06 | 1455 | 13/01/2026 |
| 13 | 103,971488363148 | 0,00 | 0,00 | 14036150,93 | 14033409,55 | 1465 | 14/01/2026 |
| 14 | 103,850232782015 | 0,00 | 0,00 | 14019781,43 | 14017259,83 | 1498 | 15/01/2026 |
| 15 | 103,871820753844 | 0,00 | 0,00 | 14022695,80 | 14020393,76 | 1518 | 16/01/2026 |
| 16 | 103,850811218096 | 0,00 | 0,00 | 14019859,51 | 14017779,95 | 1533 | 19/01/2026 |
| 19 | 103,939076589022 | 0,00 | 0,00 | 14031775,34 | 14029912,85 | 1544 | 20/01/2026 |
| 20 | 103,936657759883 | 1039390,77 | 0,00 | 15070815,38 | 15093381,62 | 1554 | 21/01/2026 |
| 21 | 104,079165807076 | 0,00 | 0,00 | 15091479,04 | 15091256,69 | 1587 | 22/01/2026 |
| 22 | 104,227856771793 | 0,00 | 0,00 | 15113039,23 | 15113048,18 | 1609 | 23/01/2026 |
| 23 | 104,323655156234 | 0,00 | 0,00 | 15126930,00 | 15127170,53 | 1626 | 26/01/2026 |
| 26 | 104,422493537483 | 0,00 | 0,00 | 15141261,56 | 15141733,88 | 1649 | 27/01/2026 |
| 27 | 104,589604309999 | 1566337,40 | 0,00 | 16734336,69 | 16772007,23 | 1665 | 28/01/2026 |
| 28 | 104,738620851494 | 0,00 | 0,00 | 16758179,34 | 16762023,24 | 1686 | 29/01/2026 |
| 29 | 104,908382499931 | 0,00 | 0,00 | 16785341,20 | 16789438,54 | 1702 | 30/01/2026 |
| 30 | 104,942408942719 | 0,00 | 0,00 | 16790785,43 | 16795136,57 | 1720 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |