| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 111,458994455969 | 0,00 | 0,00 | 72448346,40 | 72444372,62 | 353 | 05/01/2026 |
| 05 | 111,496208975706 | 0,00 | 0,00 | 72472535,83 | 72464735,50 | 355 | 06/01/2026 |
| 06 | 111,480390486235 | 0,00 | 0,00 | 72462253,82 | 72455112,63 | 355 | 07/01/2026 |
| 07 | 111,497652040000 | 10590637,10 | 0,00 | 83065750,77 | 83033348,67 | 354 | 08/01/2026 |
| 08 | 111,552222986190 | 0,00 | 0,00 | 83106406,12 | 83101818,31 | 356 | 09/01/2026 |
| 09 | 111,507038651862 | 0,00 | 0,00 | 83072743,80 | 83068895,23 | 360 | 12/01/2026 |
| 12 | 111,542228390009 | 1672605,58 | 0,00 | 84772093,58 | 84764931,92 | 363 | 13/01/2026 |
| 13 | 111,609934982804 | 0,00 | 0,00 | 84823550,59 | 84821192,81 | 368 | 14/01/2026 |
| 14 | 111,499687715477 | 0,00 | 0,00 | 84739762,66 | 84738157,06 | 370 | 15/01/2026 |
| 15 | 111,512621962070 | 0,00 | 0,00 | 84749592,69 | 84748437,73 | 374 | 16/01/2026 |
| 16 | 111,488451347431 | 0,00 | 0,00 | 84731223,02 | 84725104,77 | 374 | 19/01/2026 |
| 19 | 111,597558803788 | 0,00 | 0,00 | 84814144,69 | 84806377,77 | 379 | 20/01/2026 |
| 20 | 111,594520594783 | 0,00 | 0,00 | 84811835,65 | 84804960,18 | 378 | 21/01/2026 |
| 21 | 111,749341746624 | 0,00 | 0,00 | 84929499,73 | 84923515,66 | 382 | 22/01/2026 |
| 22 | 111,893815974129 | 0,00 | 0,00 | 85039300,14 | 85034208,39 | 385 | 23/01/2026 |
| 23 | 111,974746489266 | 0,00 | 0,00 | 85100807,33 | 85096608,71 | 385 | 26/01/2026 |
| 26 | 112,078080094216 | 0,00 | 0,00 | 85179340,87 | 85176035,85 | 390 | 27/01/2026 |
| 27 | 112,253369825945 | 0,00 | 0,00 | 85312561,07 | 85310150,24 | 393 | 28/01/2026 |
| 28 | 112,416421495550 | 0,00 | 0,00 | 85436480,34 | 85434964,70 | 396 | 29/01/2026 |
| 29 | 112,593964777842 | 0,00 | 0,00 | 85571413,23 | 85570793,72 | 398 | 30/01/2026 |
| 30 | 112,630557195161 | 0,00 | 0,00 | 85599223,47 | 85599501,10 | 400 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |