| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.087.419/0001-80 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 103,725458213326 | 0,00 | 0,00 | 83498993,86 | 83520698,67 | 353 | 05/01/2026 |
| 05 | 103,783403300000 | 2593136,46 | 0,00 | 86140224,74 | 86161638,08 | 357 | 06/01/2026 |
| 06 | 103,840301400014 | 3113502,10 | 0,00 | 89302659,20 | 89325005,58 | 362 | 07/01/2026 |
| 07 | 103,897193324295 | 0,00 | 0,00 | 89351586,26 | 89376867,35 | 372 | 08/01/2026 |
| 08 | 103,954147600000 | 99741305,59 | 0,00 | 189196548,63 | 189146837,44 | 373 | 09/01/2026 |
| 09 | 104,008159410730 | 0,00 | 0,00 | 189294850,13 | 189302230,40 | 380 | 12/01/2026 |
| 12 | 104,068571688772 | 0,00 | 0,00 | 189404800,47 | 189414596,96 | 383 | 13/01/2026 |
| 13 | 104,126407036228 | 0,00 | 0,00 | 189510060,81 | 189522274,83 | 387 | 14/01/2026 |
| 14 | 104,185256444700 | 0,00 | 0,00 | 189617166,73 | 189631658,77 | 390 | 15/01/2026 |
| 15 | 104,243207421331 | 0,00 | 0,00 | 189722637,51 | 189736433,67 | 391 | 16/01/2026 |
| 16 | 104,301643703199 | 0,00 | 0,00 | 189828991,54 | 189845193,25 | 396 | 19/01/2026 |
| 19 | 104,359622574664 | 0,00 | 0,00 | 189934513,09 | 189953123,30 | 399 | 20/01/2026 |
| 20 | 104,418550906610 | 100185237,67 | 0,00 | 290283571,52 | 290247998,62 | 404 | 21/01/2026 |
| 21 | 104,475883637004 | 75181356,65 | 0,00 | 365665592,73 | 365860487,97 | 407 | 22/01/2026 |
| 22 | 104,533078107095 | 0,00 | 0,00 | 365865773,37 | 365894894,62 | 409 | 23/01/2026 |
| 23 | 104,591007075844 | 0,00 | 0,00 | 366068524,77 | 366102147,08 | 411 | 26/01/2026 |
| 26 | 104,650266800009 | 32946167,23 | 0,00 | 399240767,84 | 399260224,63 | 419 | 27/01/2026 |
| 27 | 104,710102622721 | 0,00 | 0,00 | 399469041,51 | 399512065,06 | 434 | 28/01/2026 |
| 28 | 104,767491862132 | 0,00 | 0,00 | 399687981,45 | 399735905,50 | 438 | 29/01/2026 |
| 29 | 104,824892013889 | 0,00 | 0,00 | 399906963,03 | 399959790,18 | 447 | 30/01/2026 |
| 30 | 104,883527500000 | 1048248,92 | 0,00 | 401179492,69 | 401236638,23 | 453 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |