| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 17,793741376677 | 0,00 | 0,00 | 56939972,41 | 56890871,55 | 1105 | 05/01/2026 |
| 05 | 17,821939808343 | 0,00 | 0,00 | 57030207,39 | 56981678,16 | 1106 | 06/01/2026 |
| 06 | 17,750319683760 | 0,00 | 0,00 | 56801022,99 | 56752756,41 | 1110 | 07/01/2026 |
| 07 | 17,933053621678 | 0,00 | 0,00 | 57385771,59 | 57337511,07 | 1106 | 08/01/2026 |
| 08 | 17,743157018970 | 0,00 | 0,00 | 56778102,46 | 56731911,70 | 1105 | 09/01/2026 |
| 09 | 17,843273706890 | 0,00 | 0,00 | 57098475,86 | 57052407,09 | 1107 | 12/01/2026 |
| 12 | 17,912743504178 | 0,00 | 0,00 | 57320779,21 | 57274796,96 | 1108 | 13/01/2026 |
| 13 | 17,844200188970 | 0,00 | 0,00 | 57101440,60 | 57055556,57 | 1106 | 14/01/2026 |
| 14 | 17,629737523762 | 0,00 | 0,00 | 56415160,08 | 56367431,40 | 1102 | 15/01/2026 |
| 15 | 17,415209571055 | 0,00 | 0,00 | 55728670,63 | 55688490,68 | 1099 | 16/01/2026 |
| 16 | 17,482767360972 | 0,00 | 0,00 | 55944855,56 | 55902541,03 | 1096 | 19/01/2026 |
| 19 | 17,180832442919 | 0,00 | 0,00 | 54978663,82 | 54937825,65 | 1097 | 20/01/2026 |
| 20 | 16,937788287368 | 0,00 | 0,00 | 54200922,52 | 54158511,63 | 1098 | 21/01/2026 |
| 21 | 16,751794931821 | 0,00 | 0,00 | 53605743,78 | 53561578,21 | 1102 | 22/01/2026 |
| 22 | 16,746804732513 | 0,00 | 0,00 | 53589775,14 | 53546108,87 | 1105 | 23/01/2026 |
| 23 | 16,824391255088 | 0,00 | 0,00 | 53838052,02 | 53792566,50 | 1097 | 26/01/2026 |
| 26 | 17,059552290170 | 0,00 | 0,00 | 54590567,33 | 54543692,14 | 1095 | 27/01/2026 |
| 27 | 16,913900643984 | 0,00 | 0,00 | 54124482,06 | 54076062,09 | 1091 | 28/01/2026 |
| 28 | 16,792334394682 | 0,00 | 0,00 | 53735470,06 | 53685364,36 | 1088 | 29/01/2026 |
| 29 | 16,515063404755 | 0,00 | 0,00 | 52848202,90 | 52797298,25 | 1088 | 30/01/2026 |
| 30 | 16,721086355454 | 0,00 | 0,00 | 53507476,34 | 53454871,15 | 1087 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |