| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 100,38914487 | 0,00 | 0,00 | 141848255,47 | 143679123,32 | 12225 | 05/01/2026 |
| 05 | 100,52230663 | 0,00 | 0,00 | 142036410,91 | 143874336,44 | 12262 | 06/01/2026 |
| 06 | 100,69187409 | 0,00 | 0,00 | 142276007,02 | 144120249,74 | 12327 | 07/01/2026 |
| 07 | 100,93653150 | 0,00 | 0,00 | 142621704,03 | 144463113,53 | 12375 | 08/01/2026 |
| 08 | 100,72588934 | 0,00 | 0,00 | 142324070,03 | 144052951,98 | 12402 | 09/01/2026 |
| 09 | 100,91834483 | 0,00 | 0,00 | 142596006,55 | 142882755,23 | 12447 | 12/01/2026 |
| 12 | 101,15762100 | 0,00 | 0,00 | 142934099,95 | 143228204,80 | 12510 | 13/01/2026 |
| 13 | 101,21308808 | 0,00 | 0,00 | 143012474,05 | 143106615,61 | 12543 | 14/01/2026 |
| 14 | 100,73520772 | 0,00 | 0,00 | 142337236,74 | 142426811,37 | 12567 | 16/01/2026 |
| 15 | 100,38223313 | 0,00 | 0,00 | 141838489,30 | 141934658,11 | 12593 | 16/01/2026 |
| 16 | 100,49063581 | 3014719,07 | 0,00 | 145006379,62 | 145394405,31 | 12655 | 19/01/2026 |
| 19 | 100,33800556 | 0,00 | 0,00 | 144786136,61 | 144896308,15 | 12711 | 21/01/2026 |
| 20 | 98,82746820 | 0,00 | 0,00 | 142606455,37 | 142707039,88 | 12753 | 21/01/2026 |
| 21 | 97,78756530 | 0,00 | 1689698,85 | 141105892,12 | 142902782,19 | 12810 | 22/01/2026 |
| 22 | 97,77345700 | 5866407,42 | 0,00 | 146951941,50 | 149308956,27 | 12899 | 23/01/2026 |
| 23 | 98,06802954 | 0,00 | 0,00 | 147394679,31 | 149204881,95 | 12931 | 26/01/2026 |
| 26 | 98,13928885 | 5888357,33 | 0,00 | 153390138,25 | 155739547,80 | 12996 | 28/01/2026 |
| 27 | 97,52177556 | 0,00 | 0,00 | 152424974,85 | 154249753,93 | 13055 | 28/01/2026 |
| 28 | 97,84746048 | 5870847,63 | 0,00 | 158804862,80 | 161177886,19 | 13055 | 30/01/2026 |
| 29 | 97,12471482 | 0,00 | 0,00 | 157631858,15 | 159462559,07 | 13055 | 03/02/2026 |
| 30 | 97,49685266 | 0,00 | 0,00 | 158235831,92 | 160074645,76 | 13073 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |