| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 18,577719 | 0,00 | 0,00 | 111466314,00 | 111490981,30 | 6467 | 05/01/2026 |
| 05 | 18,612043 | 0,00 | 0,00 | 111672256,69 | 111684680,94 | 6487 | 06/01/2026 |
| 06 | 18,631781 | 0,00 | 0,00 | 111790683,52 | 111803207,35 | 6486 | 07/01/2026 |
| 07 | 18,634761 | 0,00 | 0,00 | 111808567,58 | 111820368,85 | 6501 | 08/01/2026 |
| 08 | 18,643550 | 0,00 | 0,00 | 111861300,27 | 111873285,43 | 6519 | 09/01/2026 |
| 09 | 18,619211 | 0,00 | 0,00 | 111715263,45 | 111727432,94 | 6529 | 12/01/2026 |
| 12 | 18,658175 | 0,00 | 0,00 | 111949051,32 | 111961402,71 | 6534 | 13/01/2026 |
| 13 | 18,683359 | 0,00 | 0,00 | 112100153,91 | 112112691,81 | 6552 | 14/01/2026 |
| 14 | 18,655234 | 0,00 | 0,00 | 111931406,54 | 111944135,83 | 6566 | 15/01/2026 |
| 15 | 18,648112 | 0,00 | 0,00 | 111888674,86 | 111901228,57 | 6572 | 16/01/2026 |
| 16 | 18,591899 | 0,00 | 0,00 | 111551396,50 | 111564133,40 | 6576 | 19/01/2026 |
| 19 | 18,621524 | 0,00 | 0,00 | 111729145,44 | 111742061,88 | 6585 | 20/01/2026 |
| 20 | 18,596812 | 0,00 | 0,00 | 111580873,77 | 111593975,97 | 6595 | 21/01/2026 |
| 21 | 18,652818 | 0,00 | 0,00 | 111916910,67 | 111930194,67 | 6608 | 22/01/2026 |
| 22 | 18,700313 | 0,00 | 0,00 | 112201876,63 | 112215348,34 | 6621 | 23/01/2026 |
| 23 | 18,722224 | 0,00 | 0,00 | 112333342,09 | 112347001,01 | 6625 | 26/01/2026 |
| 26 | 18,752780 | 0,00 | 0,00 | 112516677,35 | 112530521,71 | 6625 | 27/01/2026 |
| 27 | 18,820521 | 0,00 | 0,00 | 112923124,63 | 112937183,93 | 6641 | 28/01/2026 |
| 28 | 18,865937 | 0,00 | 0,00 | 113195622,00 | 113209857,22 | 6641 | 29/01/2026 |
| 29 | 18,925442 | 0,00 | 0,00 | 113552654,70 | 113567061,48 | 6686 | 30/01/2026 |
| 30 | 18,930253 | 0,00 | 0,00 | 113581517,48 | 113595851,06 | 6696 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |