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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
|
Valores
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% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Sim
| | | | | 264.585,00 | | 443.866,86 | 0,458%
|
|
|
-
|
Sim
| | | | | 6.533,00 | | 7.167.351,66 | 7,393%
|
|
|
-
|
Não
| | | | | 6.469,00 | | 54.663,05 | 0,056%
|
|
|
-
|
Não
| | | | | 217,00 | | 16.348,78 | 0,017%
|
|
|
-
|
Não
| | | | | 46.277,00 | | 48.804.146,57 | 50,338%
|
|
|
-
|
Não
| | | | | 30.169,00 | | 287.510,57 | 0,297%
|
|
|
-
|
Não
| | | | | 2.000,00 | | 194.780,00 | 0,201%
|
|
|
-
|
Não
| | | | | 25.406,00 | | 230.432,42 | 0,238%
|
|
|
-
|
Não
| | | | | 41.768,00 | | 367.140,72 | 0,379%
|
|
|
-
|
Não
| | | | | 56.722,00 | | 495.750,28 | 0,511%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2029 |
| CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROV�NCIA DE SECURITIZA��O |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.949,00 | | 7.032.086,33 | 7,253%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2028 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.895,00 | | 6.011.237,69 | 6,200%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 12/06/2029 |
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZA��O |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.000,00 | | 6.059.665,56 | 6,250%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2029 |
| CNPJ do emissor: 97.663.728/0001-35 |
| Denominação Social do emissor: COOPERATIVA TRIT�COLA TAPERENSE LTDA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.000,00 | | 6.055.384,13 | 6,246%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2027 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.950,00 | | 3.740.403,94 | 3,858%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2029 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.827,00 | | 6.023.309,23 | 6,213%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2029 |
| CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROV�NCIA DE SECURITIZA��O |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.766,00 | | 6.785.414,38 | 6,999%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028 |
| CNPJ do emissor: 79.038.097/0017-49 |
| Denominação Social do emissor: BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.847,00 | | 1.685.836,92 | 1,739%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: TITULO DE CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.000,00 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Despesa Provis�o |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 30.475,87 | 0,031%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PFee CO a Recolher |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 149.852,74 | 0,155%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM ADMISTRA |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.119,03 | 0,010%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Taxa de Cust�dia |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.500,00 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXGESTAO |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 184.646,34 | 0,190%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXGESTAO A PAGAR |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.292.474,42 | 1,333%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 467,36 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Juros a Receber |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: T�TULO CONT�BIL |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 12.940,51 | 0,013%
|
| Operações Compromissadas |
| Cód. SELIC: CRA OVER - 05/10/2029 |
|
| CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROV�NCIA DE SECURITIZA��O |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 3.755.137,12 | 3,873%
|
| Operações Compromissadas |
| Cód. SELIC: CRA OVER - 09/03/2028 |
|
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 3.210.291,47 | 3,311%
|
| Operações Compromissadas |
| Cód. SELIC: CRA OVER - 18/11/2027 |
|
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 2.332.039,27 | 2,405%
|
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública |
| Cód. Ativo: CRI - 01/09/2028 |
|
| CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00 |
| Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.452.337,56 | 6,655%
|