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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.599,00 | | 14.099.523,12 | 21,394%
|
|
|
-
|
Não
| | | | | 185.335,00 | | 1.766.242,55 | 2,680%
|
|
|
-
|
Não
| | | | | 257.000,00 | | 2.259.030,00 | 3,428%
|
|
|
-
|
Não
| | | | | 10.190,00 | | 89.060,60 | 0,135%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 06/05/2030 |
| CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24 |
| Denominação Social do emissor: �XES SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.000,00 | | 5.063.908,20 | 7,684%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 10/09/2030 |
| CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63 |
| Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.045,00 | | 2.063.949,03 | 3,132%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2029 |
| CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24 |
| Denominação Social do emissor: �XES SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.982,00 | | 1.999.064,80 | 3,033%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2030 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.500,00 | | 2.472.743,35 | 3,752%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2030 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA��O |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.000,00 | | 3.187.790,61 | 4,837%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2029 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.000,00 | | 3.022.140,31 | 4,586%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.000,00 | | 3.115.080,33 | 4,727%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 27/12/2027 |
| CNPJ do emissor: 20.499.489/0001-03 |
| Denominação Social do emissor: COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.000,00 | | 881.963,55 | 1,338%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.000,00 | | 1.016.519,90 | 1,542%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.000,00 | | 1.000.745,05 | 1,518%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.000,00 | | 3.002.235,14 | 4,555%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 23/02/2026 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.500,00 | | 418.484,45 | 0,635%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2026 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 700,00 | | 1.541.733,70 | 2,339%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 25/02/2027 |
| CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63 |
| Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.516,00 | | 3.170.494,10 | 4,811%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.000,00 | | 4.419.647,43 | 6,706%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.535,00 | | 4.951.000,13 | 7,512%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2040 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.850,00 | | 2.897.315,56 | 4,396%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2026 |
| CNPJ do emissor: 20.003.699/0001-50 |
| Denominação Social do emissor: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUST�VEIS LTDA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.840,00 | | 4.056.209,91 | 6,155%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: TITULO DE CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 118.978,62 | 0,181%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Despesa Provis�o |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 23.103,45 | 0,035%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUI��O RESULTAD |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 606.501,36 | 0,920%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMP RENDA ATIVOS |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 11.052,55 | 0,017%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IR S/RESGATE IR |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 523,61 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM A PAGAR |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 11.601,75 | 0,018%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST A PAGAR |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.800,88 | 0,009%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXGESTAO A PAGAR |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 50.197,33 | 0,076%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 311,08 | 0,000%
|