Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

12/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.888.292/0001-90

Administrador:

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador:

62.232.889/0001-90

Patrimônio Líquido do Fundo:

206.347.896,10

Data de Recebimento das Informações:

22/01/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/03/2027

Para
negociação

0,00

41,00

723.509,47

0,351%

Cotas de Fundos

Não

64.350,00

5.262.507,42

2,550%

Cotas de Fundos

Não

461,00

47,45

0,000%

Cotas de Fundos

Não

121.864,00

13.259.391,34

6,426%

Mercado Futuro - Posições compradas

Descrição: DI1FUTF27

Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015

Para
negociação

0,00

228,00

-5.335,20

-0,003%

Mercado Futuro - Posições vendidas

Cód. Ativo: DI1FUTF27

Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015

Para
negociação

0,00

228,00

5.335,20

0,003%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027

CNPJ do emissor: 40.648.726/0002-30

Denominação Social do emissor: FERTZ FERTILIZANTES S.A.

Para
negociação

Não

14.750,00

7.558.576,40

3,663%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 07/12/2026

CNPJ do emissor: 72.934.722/0001-24

Denominação Social do emissor: POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426 LTDA

Para
negociação

Não

10.000,00

3.838.982,34

1,860%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

7.629,00

7.841.667,42

3,800%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

2.502,00

2.577.487,58

1,249%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

2.916,00

3.007.596,69

1,458%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

15.015,00

15.000.330,84

7,269%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.874,00

3.024.584,96

1,466%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

3.573,00

3.646.109,87

1,767%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

1.150,00

1.210.896,40

0,587%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2032

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

4.353,00

4.401.266,97

2,133%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

890,00

920.447,10

0,446%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.162,00

4.495.802,94

2,179%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

6.303,00

6.708.739,44

3,251%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

3.268.016,77

1,584%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

3.560,00

3.696.297,80

1,791%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

10.000,00

10.535.423,05

5,106%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

8.057,00

6.514.909,22

3,157%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

12.950,00

6.551.291,22

3,175%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/06/2030

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

9.330,00

8.769.390,93

4,250%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 16.952.307/0001-22

Denominação Social do emissor: SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRï¿½COLAS S.A.

Para
negociação

Não

11.815.619,00

12.746.107,86

6,177%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

15.000,00

14.848.039,39

7,196%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.763,00

6.655.003,27

3,225%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.500,00

3.504.951,07

1,699%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/12/2027

CNPJ do emissor: 20.499.489/0001-03

Denominação Social do emissor: COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

Para
negociação

Não

13.939,00

6.146.844,96

2,979%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/12/2028

CNPJ do emissor: 08.736.011/0001-46

Denominação Social do emissor: GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS

Para
negociação

Não

15.000,00

12.577.326,09

6,095%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028

CNPJ do emissor: 79.038.097/0017-49

Denominação Social do emissor: BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

Para
negociação

Não

15.889,00

9.408.592,51

4,560%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

11.277,00

10.127.592,23

4,908%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

969,00

1.002.149,71

0,486%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

2.529.456,07

1,226%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

680,00

1.497.684,17

0,726%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 01.486.546/0001-67

Denominação Social do emissor: CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A.

Para
negociação

Não

5.779,00

2.323.688,18

1,126%

Disponibilidades

Descrição: TITULO DE CAIXA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

939.313,13

0,455%

Valores a pagar

Descrição: Despesa Provisï¿½o

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

12.710,60

0,006%

Valores a pagar

Descrição: DISTRIBUIï¿½ï¿½O RESULTAD

Para
negociação

2.355.372,80

1,141%

Valores a pagar

Descrição: IR S/RESGATE IR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

1.543,54

0,001%

Valores a pagar

Descrição: PERMANENCIA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

3,72

0,000%

Valores a pagar

Descrição: TXADM A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

23.523,65

0,011%

Valores a pagar

Descrição: TXCUST A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

9.047,57

0,004%

Valores a pagar

Descrição: TXGESTAO A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

180.951,22

0,088%

Valores a receber

Descrição: ANBIMA DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

547,68

0,000%

Valores a receber

Descrição: Juros a Receber

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: Tï¿½TULO CONTï¿½BIL

Para
negociação

1.810.479,26

0,877%