| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS - RESP LIMITADA | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 139,1145536 | 0,00 | 0,00 | 76513004,53 | 75826201,69 | 121 | 05/01/2026 |
| 05 | 140,2881697 | 0,00 | 0,00 | 77158493,34 | 76346077,16 | 121 | 06/01/2026 |
| 06 | 141,8562528 | 0,00 | 0,00 | 78020939,07 | 76893672,72 | 122 | 07/01/2026 |
| 07 | 140,4163624 | 0,00 | 0,00 | 77228999,32 | 76215479,91 | 122 | 08/01/2026 |
| 08 | 141,1469726 | 0,00 | 0,00 | 77630834,96 | 76585195,92 | 122 | 09/01/2026 |
| 09 | 141,8454844 | 0,00 | 0,00 | 78015016,42 | 76929921,87 | 120 | 12/01/2026 |
| 12 | 142,1387369 | 0,00 | 0,00 | 78176305,30 | 77105739,14 | 120 | 13/01/2026 |
| 13 | 140,425358 | 0,00 | 0,00 | 77233946,92 | 76239790,42 | 121 | 14/01/2026 |
| 14 | 142,279787 | 0,00 | 0,00 | 78253882,90 | 77326616,21 | 122 | 15/01/2026 |
| 15 | 142,1666904 | 0,00 | 0,00 | 78191679,73 | 77287665,09 | 121 | 16/01/2026 |
| 16 | 141,0780675 | 0,00 | 0,00 | 77592937,17 | 76653355,95 | 121 | 19/01/2026 |
| 19 | 141,0607521 | 0,00 | 0,00 | 77583413,68 | 76659594,54 | 121 | 20/01/2026 |
| 20 | 141,8368956 | 0,00 | 0,00 | 78010292,58 | 77046406,98 | 121 | 21/01/2026 |
| 21 | 146,1482851 | 0,00 | 0,00 | 80381556,83 | 79467526,30 | 121 | 22/01/2026 |
| 22 | 149,33551 | 0,00 | 0,00 | 82134530,51 | 81237575,72 | 120 | 23/01/2026 |
| 23 | 151,8478358 | 0,00 | 0,00 | 83516309,74 | 82539571,61 | 120 | 26/01/2026 |
| 26 | 151,8527104 | 0,00 | 0,00 | 83518990,76 | 82555080,01 | 121 | 27/01/2026 |
| 27 | 154,3247197 | 0,00 | 0,00 | 84878595,88 | 83893042,11 | 120 | 28/01/2026 |
| 28 | 155,9306546 | 0,00 | 0,00 | 85761860,03 | 84883808,15 | 120 | 29/01/2026 |
| 29 | 153,6584212 | 0,00 | 0,00 | 84512131,66 | 83663851,31 | 120 | 30/01/2026 |
| 30 | 152,690162 | 0,00 | 0,00 | 83979589,13 | 83092156,88 | 120 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |