| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 166,082436000000 | 0,00 | 0,00 | 282340141,20 | 278026401,56 | 1396 | 05/01/2026 |
| 05 | 169,978456000000 | 0,00 | 0,00 | 288963375,20 | 284551755,38 | 1396 | 03/02/2026 |
| 06 | 172,265489000000 | 0,00 | 0,00 | 292851331,30 | 288360966,13 | 1395 | 03/02/2026 |
| 07 | 169,501074000000 | 0,00 | 0,00 | 288151825,80 | 282694399,78 | 1399 | 03/02/2026 |
| 08 | 170,133918000000 | 0,00 | 0,00 | 289227660,60 | 283544071,61 | 1444 | 03/02/2026 |
| 09 | 170,670525000000 | 0,00 | 0,00 | 298673418,75 | 293042588,30 | 1548 | 03/02/2026 |
| 12 | 169,791316000000 | 0,00 | 0,00 | 297134803,00 | 292048704,56 | 1555 | 03/02/2026 |
| 13 | 167,486194000000 | 0,00 | 0,00 | 293100839,50 | 288878554,88 | 1564 | 03/02/2026 |
| 14 | 170,353928000000 | 0,00 | 0,00 | 298119374,00 | 293683202,50 | 1568 | 03/02/2026 |
| 15 | 172,131516000000 | 0,00 | 0,00 | 301230153,00 | 296150864,46 | 1579 | 03/02/2026 |
| 16 | 171,723837000000 | 0,00 | 0,00 | 291930522,90 | 287032676,01 | 1579 | 03/02/2026 |
| 19 | 171,717607000000 | 0,00 | 0,00 | 291919931,90 | 287018363,20 | 1580 | 03/02/2026 |
| 20 | 172,262652000000 | 0,00 | 0,00 | 292846508,40 | 287894856,33 | 1576 | 03/02/2026 |
| 21 | 179,238928000000 | 0,00 | 0,00 | 304706177,60 | 299387031,85 | 1582 | 03/02/2026 |
| 22 | 183,787698000000 | 0,00 | 0,00 | 312439086,60 | 307858012,33 | 1586 | 03/02/2026 |
| 23 | 186,650612000000 | 0,00 | 0,00 | 317306040,40 | 312747780,20 | 1615 | 03/02/2026 |
| 26 | 187,860634000000 | 0,00 | 0,00 | 319363077,80 | 314350166,45 | 1604 | 03/02/2026 |
| 27 | 192,127026000000 | 0,00 | 0,00 | 326615944,20 | 180507152,49 | 1591 | 12/02/2026 |
| 28 | 195,695856000000 | 0,00 | 0,00 | 332682955,20 | 327545650,21 | 1593 | 03/02/2026 |
| 29 | 194,511574000000 | 0,00 | 0,00 | 330669675,80 | 325737059,98 | 1595 | 03/02/2026 |
| 30 | 191,678494000000 | 0,00 | 0,00 | 325853439,80 | 179791768,66 | 1514 | 13/02/2026 |
| C = Cancelado. |