| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 42,070326000000 | 0,00 | 0,00 | 16828130,40 | 16534342,96 | 952 | 05/01/2026 |
| 05 | 42,354154000000 | 0,00 | 0,00 | 16941661,60 | 16723489,59 | 952 | 08/01/2026 |
| 06 | 42,895268000000 | 0,00 | 0,00 | 17158107,20 | 16935603,84 | 953 | 08/01/2026 |
| 07 | 42,244091000000 | 0,00 | 0,00 | 21122045,50 | 20808223,46 | 943 | 09/01/2026 |
| 08 | 42,538598000000 | 0,00 | 0,00 | 21269299,00 | 20954282,37 | 917 | 12/01/2026 |
| 09 | 42,780682000000 | 0,00 | 0,00 | 21390341,00 | 21074257,15 | 919 | 13/01/2026 |
| 12 | 42,833807000000 | 0,00 | 0,00 | 21416903,50 | 21101371,19 | 919 | 14/01/2026 |
| 13 | 42,144814000000 | 0,00 | 0,00 | 21072407,00 | 20760116,57 | 941 | 14/01/2026 |
| 14 | 42,672591000000 | 0,00 | 0,00 | 21336295,50 | 21015860,53 | 939 | 16/01/2026 |
| 15 | 42,755525000000 | 0,00 | 0,00 | 21377762,50 | 21056550,10 | 942 | 16/01/2026 |
| 16 | 42,498827000000 | 0,00 | 0,00 | 21249413,50 | 20930693,43 | 941 | 20/01/2026 |
| 19 | 42,420488000000 | 0,00 | 0,00 | 21210244,00 | 20890951,53 | 942 | 21/01/2026 |
| 20 | 42,792227000000 | 0,00 | 0,00 | 21396113,50 | 21073714,05 | 942 | 22/01/2026 |
| 21 | 44,233774000000 | 0,00 | 0,00 | 22116887,00 | 21857133,04 | 943 | 23/01/2026 |
| 22 | 45,349304000000 | 0,00 | 0,00 | 22674652,00 | 22409071,06 | 945 | 26/01/2026 |
| 23 | 46,108166000000 | 0,00 | 0,00 | 23054083,00 | 22782193,91 | 945 | 03/02/2026 |
| 26 | 46,175402000000 | 0,00 | 0,00 | 23087701,00 | 22816241,27 | 941 | 03/02/2026 |
| 27 | 46,888519000000 | 0,00 | 0,00 | 23444259,50 | 16241768,51 | 940 | 12/02/2026 |
| 28 | 47,381361000000 | 0,00 | 0,00 | 23690680,50 | 23407494,41 | 940 | 03/02/2026 |
| 29 | 46,728717000000 | 0,00 | 0,00 | 23364358,50 | 23084810,87 | 939 | 03/02/2026 |
| 30 | 46,494907000000 | 0,00 | 0,00 | 23247453,50 | 22967715,96 | 940 | 03/02/2026 |
| C = Cancelado. |